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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 913.00 | 2 664.00 | 149 249.00 | 151 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 391.00 | 11 426.00 | 81 965.00 | 93 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 163.00 | 11 663.00 | 126 500.00 | 138 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 247.00 | 25 753.00 | 360 494.00 | 386 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 485.00 | | 40 485.00 | 40 485.00 |
BT Marchandises | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 197.00 | | 236 197.00 | 236 197.00 |
BZ Autres créances | 513 284.00 | | 513 284.00 | 513 284.00 |
CF Disponibilités | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 448.00 | | 33 448.00 | 33 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 454.00 | | 843 454.00 | 843 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 701.00 | 25 753.00 | 1 203 948.00 | 1 229 701.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 703.00 | 44 168.00 | | 209 703.00 |
DL TOTAL (I) | 214 703.00 | 49 168.00 | | 214 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 814.00 | 157 566.00 | | 319 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 215.00 | 10 559.00 | | 36 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 458.00 | 46 207.00 | | 54 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 849.00 | 323 371.00 | | 424 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 842.00 | 63 106.00 | | 153 842.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 4 023.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 245.00 | 604 832.00 | | 989 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 948.00 | 654 000.00 | | 1 203 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 245.00 | 604 832.00 | | 989 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 710.00 | | 122 710.00 | 122 710.00 |
FG Production vendue services | 2 582 794.00 | | 2 582 794.00 | 2 582 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 705 504.00 | | 2 705 504.00 | 2 705 504.00 |
FN Production immobilisée | | | 151 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 162 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 833.00 | |
GE Autres charges | | | 83 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 927.00 | | | 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 836.00 | 2 454 095.00 | | 3 169 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 133.00 | 2 409 927.00 | | 2 960 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 703.00 | 44 168.00 | | 209 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 361.00 | | 400 816.00 | 64 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 930.00 | 386 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 930.00 | 231 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 361.00 | | 246 123.00 | 64 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758.00 | 23 833.00 | 838.00 | 2 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 664.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 758.00 | 21 169.00 | 838.00 | 2 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 849.00 | 424 849.00 | | 424 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 375.00 | 73 375.00 | | 73 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 236 197.00 | | | 236 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
VB T. V. A. | 125 006.00 | | | 125 006.00 |
VC Groupe et associés | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 814.00 | 319 814.00 | | 319 814.00 |
VI Groupe et associés | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 566.00 | | | 332 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 709.00 | 783 709.00 | | 783 709.00 |
VW T.V.A. | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 787.00 | 934 787.00 | | 934 787.00 |