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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 430.00 | 35 300.00 | 245 130.00 | 280 430.00 |
AH Fonds commercial | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 282.00 | 29 343.00 | 110 939.00 | 140 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 785.00 | 42 104.00 | 413 681.00 | 455 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 859.00 | | 123 859.00 | 123 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 796.00 | 106 747.00 | 1 552 049.00 | 1 658 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 734.00 | | 43 734.00 | 43 734.00 |
BT Marchandises | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 036.00 | | 198 036.00 | 198 036.00 |
BZ Autres créances | 572 605.00 | | 572 605.00 | 572 605.00 |
CF Disponibilités | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 351.00 | | 36 351.00 | 36 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 501.00 | | 864 501.00 | 864 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 297.00 | 106 747.00 | 2 416 550.00 | 2 523 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 604.00 | 209 703.00 | | -51 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DL TOTAL (I) | 23 396.00 | 214 703.00 | | 23 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 818.00 | 319 814.00 | | 713 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 453.00 | 36 215.00 | | 829 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 300.00 | 54 458.00 | | 72 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 691.00 | 424 849.00 | | 506 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 213.00 | 153 842.00 | | 176 213.00 |
EA Autres dettes | 94 680.00 | 67.00 | | 94 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 154.00 | 989 245.00 | | 2 393 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 550.00 | 1 203 948.00 | | 2 416 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 393 154.00 | 989 245.00 | | 2 393 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 055.00 | | 36 055.00 | 36 055.00 |
FG Production vendue services | 2 189 724.00 | 866.00 | 2 190 590.00 | 2 189 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 779.00 | 866.00 | 2 226 645.00 | 2 225 779.00 |
FN Production immobilisée | | | 138 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 316.00 | |
GE Autres charges | | | 67 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 762.00 | 7 300.00 | | 8 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 762.00 | 7 300.00 | | 8 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 98.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 762.00 | 6 275.00 | | 8 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 837.00 | 6 373.00 | | 8 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 927.00 | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 814.00 | 3 169 836.00 | | 2 542 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 418.00 | 2 960 133.00 | | 2 594 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 604.00 | 209 703.00 | | -51 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 247.00 | | 1 285 633.00 | 386 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 084.00 | 1 658 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 084.00 | 719 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 913.00 | | 783 517.00 | 151 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 554.00 | | 501 456.00 | 231 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | 660.00 | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 753.00 | 85 316.00 | 4 322.00 | 25 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | 32 636.00 | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 089.00 | 52 680.00 | 4 322.00 | 23 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 691.00 | 506 691.00 | | 506 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 246.00 | 60 246.00 | | 60 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 198 036.00 | | | 198 036.00 |
VB T. V. A. | 188 710.00 | | | 188 710.00 |
VC Groupe et associés | 165 966.00 | | | 165 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 818.00 | 463 818.00 | | 463 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 829 453.00 | 829 453.00 | | 829 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
VP Divers | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 929.00 | | | 147 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 351.00 | | | 36 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 432.00 | 808 432.00 | | 808 432.00 |
VW T.V.A. | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 855.00 | 2 320 855.00 | | 2 320 855.00 |