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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016 990.00 | 477 462.00 | 539 528.00 | 1 016 990.00 |
AH Fonds commercial | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 893.00 | 125 253.00 | 41 640.00 | 166 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 350.00 | 370 110.00 | 283 240.00 | 653 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 530.00 | 972 825.00 | 1 532 705.00 | 2 505 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 854.00 | | 46 854.00 | 46 854.00 |
BT Marchandises | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 154.00 | | 418 154.00 | 418 154.00 |
BZ Autres créances | 599 485.00 | | 599 485.00 | 599 485.00 |
CF Disponibilités | 315 276.00 | | 315 276.00 | 315 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 139.00 | | 1 404 139.00 | 1 404 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 668.00 | 972 825.00 | 2 936 843.00 | 3 909 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 705.00 | 440 705.00 | | 440 705.00 |
DH Report à nouveau | -188 628.00 | -224 361.00 | | -188 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 980.00 | 35 733.00 | | 18 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 000.00 | 43 750.00 | | 35 000.00 |
DL TOTAL (I) | 315 057.00 | 304 826.00 | | 315 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 786.00 | 586 764.00 | | 557 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 290.00 | 894 958.00 | | 1 098 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 251.00 | 92 793.00 | | 153 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 678.00 | 589 951.00 | | 679 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 744.00 | 125 787.00 | | 132 744.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 9 638.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 787.00 | 2 299 892.00 | | 2 621 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 843.00 | 2 604 718.00 | | 2 936 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 138 251.00 | 1 763 802.00 | | 2 138 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271 952.00 | | 223 036.00 | 2 271 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 945.00 | 1 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 2 494 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477 463.00 | | 194 527.00 | 1 477 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 734.00 | | 28 509.00 | 791 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 101.00 | 242 724.00 | | 730 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 917.00 | 150 545.00 | | 326 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 184.00 | 92 179.00 | | 403 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 678.00 | 679 678.00 | | 679 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 418 154.00 | 418 154.00 | | 418 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
VB T. V. A. | 211 864.00 | 211 864.00 | | 211 864.00 |
VC Groupe et associés | 235 880.00 | 235 880.00 | | 235 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 088.00 | 73 552.00 | 283 578.00 | 557 088.00 |
VI Groupe et associés | 1 098 290.00 | 1 098 290.00 | | 1 098 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 230.00 | 65 230.00 | | 65 230.00 |
VP Divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 190.00 | 53 190.00 | | 53 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 596.00 | 1 031 786.00 | 1 810.00 | 1 033 596.00 |
VW T.V.A. | 65 116.00 | 65 116.00 | | 65 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 535.00 | 1 985 000.00 | 283 578.00 | 2 468 535.00 |