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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 221.00 | 94 679.00 | 373 543.00 | 468 221.00 |
AH Fonds commercial | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 481.00 | 68 740.00 | 88 741.00 | 157 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 843.00 | 122 774.00 | 493 069.00 | 615 843.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 270.00 | 286 193.00 | 1 614 078.00 | 1 900 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 152.00 | | 38 152.00 | 38 152.00 |
BT Marchandises | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 678.00 | | 114 678.00 | 114 678.00 |
BZ Autres créances | 493 439.00 | | 493 439.00 | 493 439.00 |
CF Disponibilités | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 027.00 | | 46 027.00 | 46 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 233.00 | | 705 233.00 | 705 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 503.00 | 286 193.00 | 2 319 311.00 | 2 605 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700.00 | 5 000.00 | | 6 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 300.00 | | | 187 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 839.00 | -51 604.00 | | -70 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 250.00 | 70 000.00 | | 61 250.00 |
DL TOTAL (I) | 184 411.00 | 23 396.00 | | 184 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 140.00 | 713 818.00 | | 931 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 130.00 | 924 075.00 | | 601 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 560.00 | 72 300.00 | | 80 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 011.00 | 506 691.00 | | 397 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 059.00 | 176 213.00 | | 125 059.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 134 900.00 | 2 393 154.00 | | 2 134 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 311.00 | 2 416 550.00 | | 2 319 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 900.00 | 2 393 154.00 | | 2 134 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 673.00 | | 38 673.00 | 38 673.00 |
FG Production vendue services | 1 873 132.00 | 93 927.00 | 1 967 059.00 | 1 873 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 804.00 | 93 927.00 | 2 005 731.00 | 1 911 804.00 |
FN Production immobilisée | | | 187 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 671.00 | |
GE Autres charges | | | 63 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 683.00 | 8 762.00 | | 35 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 683.00 | 8 762.00 | | 35 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 708.00 | 8 762.00 | | 26 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 783.00 | 8 837.00 | | 26 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 900.00 | -75.00 | | 8 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 691.00 | | | -71 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 944.00 | 2 542 814.00 | | 2 273 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 783.00 | 2 594 418.00 | | 2 344 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 839.00 | -51 604.00 | | -70 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 796.00 | | 392 266.00 | 1 658 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 3 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 792.00 | 1 900 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 123 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 132.00 | 773 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 430.00 | | 187 791.00 | 935 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 926.00 | | 203 530.00 | 719 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | 945.00 | 3 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 747.00 | 179 671.00 | 225.00 | 106 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 300.00 | 59 379.00 | | 35 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 447.00 | 120 293.00 | 225.00 | 71 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 011.00 | 397 011.00 | | 397 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 114 678.00 | 114 678.00 | | 114 678.00 |
VB T. V. A. | 108 936.00 | 108 936.00 | | 108 936.00 |
VC Groupe et associés | 244 020.00 | 244 020.00 | | 244 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 115.00 | 446 115.00 | | 446 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 025.00 | 485 025.00 | | 485 025.00 |
VI Groupe et associés | 601 130.00 | 601 130.00 | | 601 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 283.00 | | | 96 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 041.00 | 99 041.00 | | 99 041.00 |
VP Divers | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 870.00 | 655 870.00 | | 655 870.00 |
VW T.V.A. | 53 547.00 | 53 547.00 | | 53 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 340.00 | 2 054 340.00 | | 2 054 340.00 |