| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822 463.00 | 326 917.00 | 495 546.00 | 822 463.00 |
AH Fonds commercial | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 111.00 | 111 120.00 | 35 991.00 | 147 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 623.00 | 292 064.00 | 352 559.00 | 644 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 952.00 | 730 101.00 | 1 541 851.00 | 2 271 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 260.00 | | 52 260.00 | 52 260.00 |
BT Marchandises | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 435.00 | | 246 435.00 | 246 435.00 |
BZ Autres créances | 585 401.00 | | 585 401.00 | 585 401.00 |
CF Disponibilités | 138 253.00 | | 138 253.00 | 138 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 867.00 | | 1 062 867.00 | 1 062 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 819.00 | 730 101.00 | 2 604 718.00 | 3 334 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 705.00 | 440 705.00 | | 440 705.00 |
DH Report à nouveau | -224 361.00 | -70 839.00 | | -224 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 733.00 | -153 522.00 | | 35 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 750.00 | 52 500.00 | | 43 750.00 |
DL TOTAL (I) | 304 826.00 | 277 843.00 | | 304 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 764.00 | 833 546.00 | | 586 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 958.00 | 451 560.00 | | 894 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 793.00 | 99 864.00 | | 92 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 951.00 | 580 953.00 | | 589 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 787.00 | 59 362.00 | | 125 787.00 |
EA Autres dettes | 9 638.00 | 9 303.00 | | 9 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 892.00 | 2 034 587.00 | | 2 299 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 718.00 | 2 312 431.00 | | 2 604 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 894 958.00 | | | 894 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 320.00 | | 185 205.00 | 2 110 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 573.00 | 2 271 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 573.00 | 791 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316 914.00 | | 160 549.00 | 1 316 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 651.00 | | 24 656.00 | 788 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 212.00 | 251 462.00 | 21 573.00 | 500 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 719.00 | 135 198.00 | | 191 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 493.00 | 116 264.00 | 21 573.00 | 308 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 951.00 | 589 951.00 | | 589 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 362.00 | 49 362.00 | | 49 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UX Autres créances clients | 246 435.00 | 246 435.00 | | 246 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
VB T. V. A. | 109 313.00 | 109 313.00 | | 109 313.00 |
VC Groupe et associés | 212 424.00 | 212 424.00 | | 212 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 440.00 | 49 350.00 | 309 848.00 | 585 440.00 |
VI Groupe et associés | 894 958.00 | 894 958.00 | | 894 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 037.00 | 55 037.00 | | 55 037.00 |
VP Divers | 68 266.00 | 68 266.00 | | 68 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 717.00 | 109 717.00 | | 109 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 118.00 | 866 118.00 | | 866 118.00 |
VW T.V.A. | 54 096.00 | 54 096.00 | | 54 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 098.00 | 1 671 009.00 | 309 848.00 | 2 207 098.00 |