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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 948.00 | 57 948.00 | | 57 948.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 058.00 | 18 080.00 | 56 978.00 | 75 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 761.00 | 4 819.00 | 4 942.00 | 9 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 767.00 | 80 847.00 | 66 920.00 | 147 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 666.00 | 52 225.00 | 274 441.00 | 326 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 331.00 | 104 198.00 | 95 133.00 | 199 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 095.00 | 15 632.00 | 175 463.00 | 191 095.00 |
BZ Autres créances | 239 989.00 | | 239 989.00 | 239 989.00 |
CF Disponibilités | 524 651.00 | | 524 651.00 | 524 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 643.00 | 172 055.00 | 1 320 588.00 | 1 492 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 410.00 | 252 902.00 | 1 387 508.00 | 1 640 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 681.00 | | | 344 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 407.00 | | | 616 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 142.00 | | | 148 142.00 |
EA Autres dettes | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 889.00 | | | 1 175 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 508.00 | | | 1 387 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 722 795.00 | | 3 722 795.00 | 3 722 795.00 |
FM Production stockée | | | 95 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 842 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 491.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 178.00 | | | 252 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 178.00 | | | -252 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 842 757.00 | | | 3 842 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 841 139.00 | | | 3 841 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 147 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 819.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80 847.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 57 948.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 899.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 209 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 209 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 681.00 | 344 681.00 | | 344 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 407.00 | 616 407.00 | | 616 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
UX Autres créances clients | 191 095.00 | | | 191 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 157.00 | 26 025.00 | 24 132.00 | 50 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 988.00 | | | 239 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 361.00 | 419 603.00 | 18 758.00 | 438 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 889.00 | 1 151 757.00 | 24 132.00 | 1 175 889.00 |