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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 948.00 | 57 948.00 | | 57 948.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 236.00 | 105 311.00 | 50 925.00 | 156 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 038.00 | 14 118.00 | 5 920.00 | 20 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 222.00 | 177 377.00 | 61 845.00 | 239 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 019.00 | | 326 019.00 | 326 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 288 145.00 | | 288 145.00 | 288 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 387.00 | 20 539.00 | 304 848.00 | 325 387.00 |
BZ Autres créances | 147 463.00 | | 147 463.00 | 147 463.00 |
CF Disponibilités | 1 370 480.00 | | 1 370 480.00 | 1 370 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 634.00 | | 33 634.00 | 33 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 129.00 | 20 539.00 | 2 470 590.00 | 2 491 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 351.00 | 197 918.00 | 2 532 435.00 | 2 730 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
DH Report à nouveau | -96 376.00 | -163 545.00 | | -96 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 592.00 | 67 168.00 | | 406 592.00 |
DL TOTAL (I) | 911 834.00 | 505 242.00 | | 911 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 477.00 | 864 574.00 | | 824 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 013.00 | 377 146.00 | | 148 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 961.00 | 131 430.00 | | 502 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 684.00 | 91 741.00 | | 94 684.00 |
EA Autres dettes | 42 546.00 | 40 884.00 | | 42 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 601.00 | 1 505 775.00 | | 1 620 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 435.00 | 2 011 017.00 | | 2 532 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 954 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 954 173.00 | |
FM Production stockée | | | -1 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 953.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 992.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658.00 | | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 380.00 | 15 138.00 | | 4 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 722.00 | -15 138.00 | | -3 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 203.00 | | | 146 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 034.00 | 1 699 974.00 | | 2 953 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 442.00 | 1 632 806.00 | | 2 546 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 592.00 | 67 168.00 | | 406 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 360.00 | 13 862.00 | | 225 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 948.00 | | | 62 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 413.00 | 13 862.00 | | 162 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 385.00 | 22 992.00 | | 154 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 948.00 | | | 57 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 437.00 | 22 992.00 | | 96 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 013.00 | 148 013.00 | | 148 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 961.00 | 502 961.00 | | 502 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 684.00 | 94 684.00 | | 94 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
UX Autres créances clients | 325 387.00 | 325 387.00 | | 325 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 003.00 | | | 824 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 416.00 | | | 40 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 463.00 | 147 463.00 | | 147 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 484.00 | 506 484.00 | | 506 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 681.00 | 788 678.00 | | 1 612 681.00 |