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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 948.00 | 57 948.00 | | 57 948.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 956.00 | 65 157.00 | 49 799.00 | 114 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 721.00 | 10 071.00 | 3 650.00 | 13 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 625.00 | 133 176.00 | 58 449.00 | 191 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 271.00 | | 374 271.00 | 374 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 928.00 | | 206 928.00 | 206 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 442.00 | 20 539.00 | 197 903.00 | 218 442.00 |
BZ Autres créances | 69 757.00 | | 69 757.00 | 69 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 246 237.00 | | 246 237.00 | 246 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 281.00 | 20 539.00 | 1 105 742.00 | 1 126 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 907.00 | 153 715.00 | 1 164 191.00 | 1 317 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
DH Report à nouveau | -171 707.00 | -399 972.00 | | -171 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 162.00 | 228 265.00 | | 8 162.00 |
DL TOTAL (I) | 438 074.00 | 429 911.00 | | 438 074.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 889.00 | 256 030.00 | | 84 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 941.00 | 369 267.00 | | 264 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 758.00 | 225 395.00 | | 198 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 284.00 | 86 441.00 | | 77 284.00 |
EA Autres dettes | 92 275.00 | 81 182.00 | | 92 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 117.00 | 1 018 314.00 | | 726 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 191.00 | 1 478 226.00 | | 1 164 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 941 490.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 941 490.00 | |
FM Production stockée | | | -13 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 807 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 948.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 462.00 | 32 330.00 | | 254 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 462.00 | -14 868.00 | | -254 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 277.00 | 3 625 044.00 | | 1 968 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 116.00 | 3 396 780.00 | | 1 960 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 162.00 | 228 265.00 | | 8 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 978.00 | | 23 647.00 | 167 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 948.00 | | | 62 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 030.00 | | 23 647.00 | 105 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 228.00 | 18 948.00 | | 114 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 948.00 | | | 57 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 280.00 | 18 948.00 | | 56 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 941.00 | 264 941.00 | | 264 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 758.00 | 198 758.00 | | 198 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 284.00 | 77 284.00 | | 77 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 471.00 | 90 471.00 | | 90 471.00 |
UX Autres créances clients | 218 442.00 | 218 442.00 | | 218 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 610.00 | 40 382.00 | 44 228.00 | 84 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 961.00 | | | 39 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 756.00 | 69 756.00 | | 69 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 845.00 | 298 845.00 | | 298 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 146.00 | 673 918.00 | 44 228.00 | 718 146.00 |