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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 948.00 | 57 948.00 | | 57 948.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 269.00 | 46 963.00 | 48 306.00 | 95 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 761.00 | 9 317.00 | 444.00 | 9 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 978.00 | 114 228.00 | 53 750.00 | 167 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 762.00 | | 345 762.00 | 345 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 318 858.00 | | 318 858.00 | 318 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 015.00 | 20 539.00 | 214 476.00 | 235 015.00 |
BZ Autres créances | 152 732.00 | | 152 732.00 | 152 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 242 648.00 | | 242 648.00 | 242 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 445 015.00 | 20 539.00 | 1 424 476.00 | 1 445 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 993.00 | 134 767.00 | 1 478 226.00 | 1 612 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
DH Report à nouveau | -399 972.00 | | | -399 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 265.00 | -399 972.00 | | 228 265.00 |
DL TOTAL (I) | 429 911.00 | 201 647.00 | | 429 911.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 030.00 | 188 246.00 | | 256 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 267.00 | 367 601.00 | | 369 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 395.00 | 374 685.00 | | 225 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 441.00 | 164 166.00 | | 86 441.00 |
EA Autres dettes | 81 182.00 | 162 911.00 | | 81 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 314.00 | 1 257 610.00 | | 1 018 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 226.00 | 1 459 256.00 | | 1 478 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 168 829.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 168 844.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 351 882.00 | |
FM Production stockée | | | 212 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 607 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 140.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 461.00 | 213 493.00 | | 17 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 330.00 | 704 754.00 | | 32 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 868.00 | -491 261.00 | | -14 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 625 044.00 | 2 229 572.00 | | 3 625 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 396 780.00 | 2 629 544.00 | | 3 396 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 265.00 | -399 972.00 | | 228 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 776.00 | | 17 202.00 | 150 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 948.00 | | | 62 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 828.00 | | 17 202.00 | 87 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 089.00 | 16 140.00 | | 98 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 948.00 | | | 57 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 141.00 | 16 140.00 | | 40 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 267.00 | 369 267.00 | | 369 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 395.00 | 225 395.00 | | 225 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 182.00 | 81 182.00 | | 81 182.00 |
UX Autres créances clients | 235 015.00 | 235 015.00 | | 235 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 459.00 | 131 459.00 | | 131 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 571.00 | 39 961.00 | 84 610.00 | 124 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 675.00 | | | 63 675.00 |
VP Divers | 152 732.00 | 152 732.00 | | 152 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 441.00 | 86 441.00 | | 86 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 746.00 | 387 746.00 | | 387 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 314.00 | 933 704.00 | 84 610.00 | 1 018 314.00 |