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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 947.00 | 57 947.00 | | 57 947.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 066.00 | 32 480.00 | 45 585.00 | 78 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 761.00 | 7 659.00 | 2 101.00 | 9 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 775.00 | 98 088.00 | 52 687.00 | 150 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 272.00 | | 425 272.00 | 425 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 770.00 | | 130 770.00 | 130 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 459.00 | 20 539.00 | 199 920.00 | 220 459.00 |
BZ Autres créances | 233 956.00 | | 233 956.00 | 233 956.00 |
CF Disponibilités | 409 940.00 | | 409 940.00 | 409 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 108.00 | 20 539.00 | 1 406 569.00 | 1 427 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 884.00 | 118 627.00 | 1 459 256.00 | 1 577 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 971.00 | | | -399 971.00 |
DL TOTAL (I) | 201 646.00 | | | 201 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 246.00 | | | 188 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 601.00 | | | 367 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 685.00 | | | 374 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 165.00 | | | 164 165.00 |
EA Autres dettes | 162 910.00 | | | 162 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 609.00 | | | 1 257 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 256.00 | | | 1 459 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 038.00 | | | 1 133 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 496 186.00 | 338 934.00 | 1 835 120.00 | 1 496 186.00 |
FG Production vendue services | 59 042.00 | 5 705.00 | 64 748.00 | 59 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 228.00 | 344 639.00 | 1 899 868.00 | 1 555 228.00 |
FM Production stockée | | | -68 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 907.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 493.00 | | | 213 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704 753.00 | | | 704 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 753.00 | | | 704 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491 260.00 | | | -491 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 571.00 | | | 2 229 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 543.00 | | | 2 629 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 971.00 | | | -399 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 847.00 | 17 242.00 | | 80 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 948.00 | | | 57 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 899.00 | 17 242.00 | | 22 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 601.00 | 367 601.00 | | 367 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 685.00 | 374 685.00 | | 374 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 911.00 | 162 911.00 | | 162 911.00 |
UX Autres créances clients | 220 459.00 | | | 220 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 246.00 | 63 675.00 | 124 571.00 | 188 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 910.00 | | | 61 910.00 |
VP Divers | 233 957.00 | | | 233 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 166.00 | 164 166.00 | | 164 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 126.00 | 437 461.00 | 23 665.00 | 461 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 610.00 | 1 133 038.00 | 124 571.00 | 1 257 610.00 |