| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 710.00 | 572.00 | 1 138.00 | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 367.00 | 2 479.00 | 17 888.00 | 20 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 076.00 | 3 050.00 | 44 026.00 | 47 076.00 |
BN En cours de production de biens | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
BZ Autres créances | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 199.00 | 3 050.00 | 76 149.00 | 79 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 191.00 | | | -7 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 612.00 | -7 191.00 | | -50 612.00 |
DL TOTAL (I) | -56 303.00 | -5 691.00 | | -56 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 84.00 | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 502.00 | 29 436.00 | | 103 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 270.00 | 16 001.00 | | 4 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 165.00 | 27 393.00 | | 24 165.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 452.00 | 73 273.00 | | 132 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 149.00 | 67 583.00 | | 76 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 452.00 | 73 273.00 | | 132 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 725.00 | | 134 725.00 | 134 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 725.00 | | 134 725.00 | 134 725.00 |
FM Production stockée | | | -794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 499.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 692.00 | 1 300.00 | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | 1 300.00 | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 16.00 | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682.00 | 1 299.00 | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | 1 315.00 | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -15.00 | | -181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 638.00 | 87 579.00 | | 134 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 249.00 | 94 769.00 | | 185 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 612.00 | -7 191.00 | | -50 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 152.00 | | 2 616.00 | 45 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692.00 | 47 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692.00 | 20 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 442.00 | | 2 616.00 | 18 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561.00 | 2 499.00 | 10.00 | 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 570.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | 1 929.00 | 10.00 | 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | | | 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 103 502.00 | 103 502.00 | | 103 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
VW T.V.A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 452.00 | 132 452.00 | | 132 452.00 |