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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 710.00 | 1 141.00 | 568.00 | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 662.00 | 4 632.00 | 16 030.00 | 20 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 372.00 | 5 774.00 | 41 598.00 | 47 372.00 |
BN En cours de production de biens | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 523.00 | | 42 523.00 | 42 523.00 |
BZ Autres créances | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CF Disponibilités | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 151.00 | | 61 151.00 | 61 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 523.00 | 5 774.00 | 102 749.00 | 108 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -57 803.00 | -7 191.00 | | -57 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 374.00 | -50 612.00 | | -36 374.00 |
DL TOTAL (I) | -92 677.00 | -56 303.00 | | -92 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 328.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 852.00 | 103 502.00 | | 152 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 705.00 | 4 270.00 | | 7 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 513.00 | 24 165.00 | | 34 513.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 187.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 426.00 | 132 452.00 | | 195 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 749.00 | 76 149.00 | | 102 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 132 452.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 384.00 | | 154 384.00 | 154 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 385.00 | | 154 384.00 | 154 385.00 |
FM Production stockée | | | 2 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 724.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 692.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 872.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 517.00 | 134 638.00 | | 158 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 891.00 | 185 249.00 | | 194 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 374.00 | -50 611.00 | | -36 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 076.00 | | 295.00 | 47 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 367.00 | | 295.00 | 20 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 050.00 | 2 724.00 | | 3 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | 570.00 | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 479.00 | 2 154.00 | | 2 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 42 523.00 | | | 42 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | | | 709.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VC Groupe et associés | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 152 852.00 | 152 852.00 | | 152 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 035.00 | 56 035.00 | | 56 035.00 |
VW T.V.A. | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 425.00 | 195 426.00 | | 195 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |