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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 287.00 | 19 383.00 | 4 904.00 | 24 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 287.00 | 19 383.00 | 29 904.00 | 49 287.00 |
BN En cours de production de biens | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 845.00 | 98.00 | 87 747.00 | 87 845.00 |
BZ Autres créances | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 969.00 | 98.00 | 125 871.00 | 125 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 256.00 | 19 480.00 | 155 776.00 | 175 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81.00 | | | 81.00 |
DH Report à nouveau | -11 777.00 | | | -11 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 253.00 | | | 47 253.00 |
DL TOTAL (I) | 65 558.00 | | | 65 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 205.00 | | | 48 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 218.00 | | | 90 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 776.00 | | | 155 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 218.00 | | | 90 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 470.00 | | 328 470.00 | 328 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 470.00 | | 328 470.00 | 328 470.00 |
FM Production stockée | | | -38.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 720.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 661.00 | | | 344 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 408.00 | | | 297 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 253.00 | | | 47 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 929.00 | | 1 358.00 | 47 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 929.00 | | 1 358.00 | 22 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 530.00 | 1 853.00 | | 17 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 530.00 | 1 853.00 | | 17 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 98.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 98.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 98.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UX Autres créances clients | 87 376.00 | 87 376.00 | | 87 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VC Groupe et associés | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VI Groupe et associés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 781.00 | 125 781.00 | | 125 781.00 |
VW T.V.A. | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 218.00 | 90 218.00 | | 90 218.00 |