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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 962.00 | 7 155.00 | 19 807.00 | 26 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 962.00 | 7 155.00 | 44 807.00 | 51 962.00 |
BN En cours de production de biens | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 822.00 | | 38 822.00 | 38 822.00 |
BZ Autres créances | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 481.00 | | 58 481.00 | 58 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 443.00 | 7 155.00 | 103 288.00 | 110 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -94 177.00 | -57 803.00 | | -94 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 242.00 | -36 374.00 | | -17 242.00 |
DL TOTAL (I) | -109 919.00 | -92 677.00 | | -109 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 091.00 | 56.00 | | 12 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 770.00 | 152 852.00 | | 144 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 152.00 | 7 705.00 | | 14 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 193.00 | 34 513.00 | | 42 193.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 207.00 | 195 426.00 | | 213 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 288.00 | 102 749.00 | | 103 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 770.00 | | | 144 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 012.00 | | 198 012.00 | 198 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 012.00 | | 198 012.00 | 198 012.00 |
FM Production stockée | | | 3 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 091.00 | |
GE Autres charges | | | 2 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 800.00 | 158 517.00 | | 204 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 042.00 | 194 891.00 | | 222 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 242.00 | -36 374.00 | | -17 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 372.00 | | 6 300.00 | 47 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710.00 | 51 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 710.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 662.00 | | 6 300.00 | 20 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 774.00 | 3 091.00 | 1 710.00 | 5 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 141.00 | 568.00 | 1 710.00 | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 632.00 | 2 522.00 | | 4 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
UX Autres créances clients | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VC Groupe et associés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 272.00 | 1 289.00 | 4 983.00 | 6 272.00 |
VI Groupe et associés | 144 770.00 | 144 770.00 | | 144 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211.00 | | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 207.00 | 52 207.00 | | 52 207.00 |
VW T.V.A. | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 207.00 | 208 223.00 | 4 983.00 | 213 207.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |