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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 502.00 | 18 371.00 | 9 131.00 | 27 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 502.00 | 18 371.00 | 34 131.00 | 52 502.00 |
BN En cours de production de biens | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 955.00 | | 55 955.00 | 55 955.00 |
BZ Autres créances | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CF Disponibilités | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 664.00 | | 64 664.00 | 64 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 166.00 | 18 371.00 | 98 795.00 | 117 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 500.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81.00 | | | 81.00 |
DH Report à nouveau | | -94 177.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 699.00 | -17 242.00 | | -20 699.00 |
DL TOTAL (I) | 9 383.00 | -109 919.00 | | 9 383.00 |
DP Provisions pour risques | 258.00 | | | 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 258.00 | | | 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 034.00 | 12 091.00 | | 5 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 703.00 | 144 770.00 | | 41 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 032.00 | 14 152.00 | | 6 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 871.00 | 42 193.00 | | 34 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 155.00 | 213 207.00 | | 89 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 795.00 | 103 288.00 | | 98 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 507.00 | 208 223.00 | | 85 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 881.00 | | 199 881.00 | 199 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 881.00 | | 199 881.00 | 199 881.00 |
FM Production stockée | | | -5 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 892.00 | 204 800.00 | | 196 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 590.00 | 222 042.00 | | 217 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 699.00 | -17 242.00 | | -20 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 962.00 | | 540.00 | 51 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 962.00 | | 540.00 | 26 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 155.00 | 11 216.00 | | 7 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 155.00 | 11 216.00 | | 7 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 258.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 55 955.00 | 55 955.00 | | 55 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 983.00 | 1 335.00 | 3 648.00 | 4 983.00 |
VI Groupe et associés | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 898.00 | 59 898.00 | | 59 898.00 |
VW T.V.A. | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 155.00 | 85 507.00 | 3 648.00 | 89 155.00 |