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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 948.00 | 265.00 | 683.00 | 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 900.00 | 19 302.00 | 53 598.00 | 72 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 848.00 | 19 567.00 | 54 281.00 | 73 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
072 Créances – Autres | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
084 Disponibilités | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 904.00 | | 52 904.00 | 52 904.00 |
110 Total général Actif | 126 752.00 | 19 567.00 | 107 185.00 | 126 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 935.00 | | | 151 935.00 |
222 Production stockée | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
230 Autres produits | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 521.00 | | | 154 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 451.00 | | | 48 451.00 |
242 Autres charges externes. | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
252 Charges sociales | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 581.00 | | | 130 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 659.00 | | | 659.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 948.00 | | | 948.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 848.00 | | | 73 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 038.00 | | | 14 038.00 |