| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 516.00 | 85 793.00 | 19 723.00 | 105 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 464.00 | 86 741.00 | 19 723.00 | 106 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
072 Créances – Autres | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
084 Disponibilités | 84 949.00 | | 84 949.00 | 84 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 504.00 | | 106 504.00 | 106 504.00 |
110 Total général Actif | 212 968.00 | 86 741.00 | 126 227.00 | 212 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 857.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 048.00 | | | 116 048.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |