| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 948.00 | 897.00 | 51.00 | 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 117.00 | 59 329.00 | 37 788.00 | 97 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 065.00 | 60 226.00 | 37 839.00 | 98 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
072 Créances – Autres | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
084 Disponibilités | 64 763.00 | | 64 763.00 | 64 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 972.00 | | 76 972.00 | 76 972.00 |
110 Total général Actif | 175 037.00 | 60 226.00 | 114 811.00 | 175 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 660.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 283.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 565.00 | | | 90 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 724.00 | | | 27 724.00 |