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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 948.00 | 581.00 | 367.00 | 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 617.00 | 39 648.00 | 49 969.00 | 89 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 565.00 | 40 229.00 | 50 336.00 | 90 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
072 Créances – Autres | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
084 Disponibilités | 46 626.00 | | 46 626.00 | 46 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 724.00 | | 60 724.00 | 60 724.00 |
110 Total général Actif | 151 289.00 | 40 229.00 | 111 060.00 | 151 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 117.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 770.00 | 151 935.00 | | 146 770.00 |
222 Production stockée | -1 376.00 | 1 376.00 | | -1 376.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 211.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 397.00 | 154 521.00 | | 145 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 725.00 | 48 451.00 | | 43 725.00 |
242 Autres charges externes. | 40 014.00 | 28 160.00 | | 40 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | 2 072.00 | | 1 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
252 Charges sociales | 11 656.00 | 11 002.00 | | 11 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 855.00 | 19 567.00 | | 21 855.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 5.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 262.00 | 130 581.00 | | 140 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 135.00 | 23 940.00 | | 5 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 342.00 | 659.00 | | 1 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 3 500.00 | | 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 266.00 | 19 782.00 | | 4 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 848.00 | | | 73 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 43.00 | | | 43.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 362.00 | | | 15 362.00 |