| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 100.00 | 82 408.00 | 32 692.00 | 115 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 048.00 | 83 356.00 | 32 692.00 | 116 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
072 Créances – Autres | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
084 Disponibilités | 56 528.00 | | 56 528.00 | 56 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 926.00 | | 80 926.00 | 80 926.00 |
110 Total général Actif | 196 974.00 | 83 356.00 | 113 618.00 | 196 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 014.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 065.00 | | | 98 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 003.00 | | | 17 003.00 |