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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 429.00 | | 114 429.00 | 114 429.00 |
AP Constructions | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 011.00 | 328 601.00 | 44 410.00 | 373 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 414.00 | 247 480.00 | 31 933.00 | 279 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 786.00 | | 40 786.00 | 40 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 318.00 | 596 791.00 | 232 527.00 | 829 318.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 139.00 | | 37 139.00 | 37 139.00 |
BT Marchandises | 4 552 931.00 | 65 804.00 | 4 487 126.00 | 4 552 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 444.00 | 180 578.00 | 907 865.00 | 1 088 444.00 |
BZ Autres créances | 1 501 228.00 | | 1 501 228.00 | 1 501 228.00 |
CF Disponibilités | 817 697.00 | | 817 697.00 | 817 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 007 669.00 | 246 383.00 | 7 761 286.00 | 8 007 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 836 987.00 | 843 174.00 | 7 993 813.00 | 8 836 987.00 |
CU Autres participations | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 148 200.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
DG Autres réserves | | 377 648.00 | | |
DH Report à nouveau | -908 086.00 | | | -908 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 703.00 | -1 285 734.00 | | 341 703.00 |
DL TOTAL (I) | 430 722.00 | -712 780.00 | | 430 722.00 |
DP Provisions pour risques | 253 563.00 | 3 253.00 | | 253 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 563.00 | 3 253.00 | | 253 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 108.00 | 657 392.00 | | 70 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 318 690.00 | 846 208.00 | | 2 318 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 239 096.00 | 1 834 331.00 | | 4 239 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 743.00 | 903 357.00 | | 337 743.00 |
EA Autres dettes | 262 347.00 | 62 376.00 | | 262 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 543.00 | | | 81 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 309 528.00 | 4 303 663.00 | | 7 309 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 993 813.00 | 3 594 136.00 | | 7 993 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 909 528.00 | 4 233 555.00 | | 6 909 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 108 963.00 | 22 341.00 | 13 131 303.00 | 13 108 963.00 |
FD Production vendue biens | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FG Production vendue services | 1 457 970.00 | | 1 457 970.00 | 1 457 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 567 093.00 | 22 341.00 | 14 589 434.00 | 14 567 093.00 |
FM Production stockée | | | 19 617.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 927 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 492 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 420 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 475.00 | |
GE Autres charges | | | 24 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 113 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493 673.00 | | | 493 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588 474.00 | 227 583.00 | | 588 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082 146.00 | 227 583.00 | | 1 082 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -20 211.00 | 170 912.00 | | -20 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 467.00 | 225 012.00 | | 590 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 428.00 | | | 236 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806 684.00 | 395 924.00 | | 806 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 463.00 | -168 340.00 | | 275 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330 000.00 | | | -330 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 033 403.00 | 17 254 063.00 | | 16 033 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 691 700.00 | 18 539 797.00 | | 15 691 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 703.00 | -1 285 734.00 | | 341 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 787.00 | 125 083.00 | 541 079.00 | 1 012 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 787.00 | 125 083.00 | 541 079.00 | 1 012 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 253.00 | 250 310.00 | | 3 253.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 300.00 | 65 804.00 | 14 300.00 | 14 300.00 |
6T Sur comptes clients | 170 846.00 | 66 938.00 | 57 206.00 | 170 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 146.00 | 132 742.00 | 71 505.00 | 185 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 399.00 | 383 052.00 | 71 505.00 | 188 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 624.00 | 71 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 236 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 239 096.00 | 4 239 096.00 | | 4 239 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 818.00 | 104 818.00 | | 104 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 908.00 | 140 908.00 | | 140 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 347.00 | 262 347.00 | | 262 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 543.00 | 81 543.00 | | 81 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
UX Autres créances clients | 881 918.00 | | | 881 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 525.00 | | | 206 525.00 |
VB T. V. A. | 354 552.00 | | | 354 552.00 |
VC Groupe et associés | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 108.00 | 70 108.00 | | 70 108.00 |
VI Groupe et associés | 2 319 529.00 | 1 919 529.00 | 400 000.00 | 2 319 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 427 361.00 | | | 427 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 733.00 | | | 692 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 883.00 | 2 631 883.00 | | 2 631 883.00 |
VW T.V.A. | 56 928.00 | 56 928.00 | | 56 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 309 528.00 | 6 909 528.00 | 400 000.00 | 7 309 528.00 |