| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
AH Fonds commercial | 80 493.00 | | 80 493.00 | 80 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 523.00 | 261 386.00 | 14 137.00 | 275 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 091.00 | 181 454.00 | 152 637.00 | 334 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 223.00 | 443 423.00 | 282 801.00 | 726 223.00 |
BP En cours de production de services | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
BT Marchandises | 2 986 293.00 | 81 536.00 | 2 904 757.00 | 2 986 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 587.00 | 6 359.00 | 632 228.00 | 638 587.00 |
BZ Autres créances | 1 097 455.00 | | 1 097 455.00 | 1 097 455.00 |
CF Disponibilités | 288 685.00 | | 288 685.00 | 288 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 029 113.00 | 87 895.00 | 4 941 218.00 | 5 029 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 755 336.00 | 531 318.00 | 5 224 019.00 | 5 755 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 016.00 | | | 34 016.00 |
CU Autres participations | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
DH Report à nouveau | -339 186.00 | -352 180.00 | | -339 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 945.00 | 12 994.00 | | 25 945.00 |
DL TOTAL (I) | 683 865.00 | 657 920.00 | | 683 865.00 |
DP Provisions pour risques | 58 613.00 | 64 444.00 | | 58 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 613.00 | 64 444.00 | | 58 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 494.00 | 149 795.00 | | 149 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 103.00 | 1 514 894.00 | | 1 106 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 899.00 | 2 766 974.00 | | 1 866 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 925.00 | 335 294.00 | | 265 925.00 |
EA Autres dettes | 1 013 436.00 | 938 532.00 | | 1 013 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 685.00 | 159 982.00 | | 79 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 481 541.00 | 5 865 471.00 | | 4 481 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 224 019.00 | 6 587 835.00 | | 5 224 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 382 168.00 | 5 746 772.00 | | 4 382 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 095 940.00 | | 11 095 940.00 | 11 095 940.00 |
FD Production vendue biens | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
FG Production vendue services | 1 261 567.00 | | 1 261 567.00 | 1 261 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 362 503.00 | | 12 362 503.00 | 12 362 503.00 |
FM Production stockée | | | -2 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 599 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 590 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 761 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 518.00 | |
GE Autres charges | | | 13 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 560 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 33.00 | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 095.00 | 33.00 | | 4 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 095.00 | -33.00 | | -4 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | -1 730.00 | | 3 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 651 248.00 | 16 283 046.00 | | 12 651 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 625 303.00 | 16 270 052.00 | | 12 625 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 945.00 | 12 994.00 | | 25 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 792.00 | | 90 431.00 | 635 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 075.00 | | | 81 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 183.00 | | 90 431.00 | 519 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 094.00 | 41 328.00 | | 402 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 120.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 632.00 | 41 209.00 | | 401 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 444.00 | 5 518.00 | 11 349.00 | 64 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 691.00 | | 20 155.00 | 101 691.00 |
6T Sur comptes clients | 2 259.00 | 6 359.00 | 2 258.00 | 2 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 950.00 | 6 359.00 | 22 413.00 | 103 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 394.00 | 11 877.00 | 33 762.00 | 168 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 877.00 | 33 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 899.00 | 1 866 899.00 | | 1 866 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 583.00 | 85 583.00 | | 85 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 869.00 | 78 869.00 | | 78 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013 436.00 | 1 013 436.00 | | 1 013 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 685.00 | 79 685.00 | | 79 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
UX Autres créances clients | 626 760.00 | 626 760.00 | | 626 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VB T. V. A. | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 150.00 | 27 777.00 | 90 613.00 | 127 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 106 103.00 | 1 106 103.00 | | 1 106 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350 076.00 | 350 076.00 | | 350 076.00 |
VP Divers | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 861.00 | 715 861.00 | | 715 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 210.00 | 1 774 210.00 | | 1 774 210.00 |
VW T.V.A. | 71 007.00 | 71 007.00 | | 71 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 481 541.00 | 4 382 168.00 | 90 613.00 | 4 481 541.00 |