| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
AH Fonds commercial | 80 493.00 | | 80 493.00 | 80 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 387.00 | 224 346.00 | 44 042.00 | 268 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 287.00 | 150 099.00 | 11 188.00 | 161 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 266.00 | | 40 266.00 | 40 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 951.00 | 374 445.00 | 177 507.00 | 551 951.00 |
BP En cours de production de services | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 686.00 | | 23 686.00 | 23 686.00 |
BT Marchandises | 2 786 339.00 | 91 107.00 | 2 695 232.00 | 2 786 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 266.00 | 78 966.00 | 913 299.00 | 992 266.00 |
BZ Autres créances | 1 315 102.00 | | 1 315 102.00 | 1 315 102.00 |
CF Disponibilités | 269 124.00 | | 269 124.00 | 269 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 390 988.00 | 170 073.00 | 5 220 914.00 | 5 390 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 942 939.00 | 544 518.00 | 5 398 421.00 | 5 942 939.00 |
CU Autres participations | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
DH Report à nouveau | -566 383.00 | -908 086.00 | | -566 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 565.00 | 341 703.00 | | 200 565.00 |
DL TOTAL (I) | 631 287.00 | 430 722.00 | | 631 287.00 |
DP Provisions pour risques | 132 315.00 | 253 563.00 | | 132 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 315.00 | 253 563.00 | | 132 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 852.00 | 70 108.00 | | 44 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 2 318 690.00 | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 162 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 901.00 | 4 239 096.00 | | 2 530 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 019.00 | 388 975.00 | | 359 019.00 |
EA Autres dettes | 874 760.00 | 99 494.00 | | 874 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 287.00 | 81 543.00 | | 125 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 634 819.00 | 7 360 760.00 | | 4 634 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 398 421.00 | 8 045 045.00 | | 5 398 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 310 139.00 | | 15 310 139.00 | 15 310 139.00 |
FD Production vendue biens | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FG Production vendue services | 1 610 419.00 | | 1 610 419.00 | 1 610 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 920 838.00 | | 16 920 838.00 | 16 920 838.00 |
FM Production stockée | | | -20 812.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 445 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 221 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 766 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 225.00 | |
GE Autres charges | | | 128 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 113 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 379.00 | 1 005 146.00 | | 75 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 512.00 | | | 132 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 890.00 | 1 082 146.00 | | 207 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 717.00 | -20 211.00 | | 3 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 896.00 | 590 467.00 | | 233 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 236 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 613.00 | 806 684.00 | | 237 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 723.00 | 275 463.00 | | -29 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 510.00 | -330 000.00 | | 75 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 693 097.00 | 16 033 403.00 | | 17 693 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 492 532.00 | 15 691 700.00 | | 17 492 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 565.00 | 341 703.00 | | 200 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 318.00 | | 35 537.00 | 829 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 550.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 41 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 904.00 | 551 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 936.00 | 80 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 447.00 | 429 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 429.00 | | | 114 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 135.00 | | 34 987.00 | 673 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 754.00 | | | 41 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 791.00 | 21 863.00 | 244 210.00 | 596 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 791.00 | 21 863.00 | 244 210.00 | 596 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 563.00 | 39 225.00 | 160 473.00 | 253 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 804.00 | 91 107.00 | 65 804.00 | 65 804.00 |
6T Sur comptes clients | 180 578.00 | 16 511.00 | 118 123.00 | 180 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 383.00 | 107 618.00 | 183 927.00 | 246 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 946.00 | 146 843.00 | 344 400.00 | 499 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 843.00 | 211 889.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 132 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 901.00 | 2 530 901.00 | | 2 530 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 204.00 | 102 204.00 | | 102 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 961.00 | 151 961.00 | | 151 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874 760.00 | 874 760.00 | | 874 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 287.00 | 125 287.00 | | 125 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 266.00 | | | 40 266.00 |
UX Autres créances clients | 897 727.00 | | | 897 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 539.00 | | | 94 539.00 |
VB T. V. A. | 102 889.00 | | | 102 889.00 |
VC Groupe et associés | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 852.00 | 20 403.00 | 24 449.00 | 44 852.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354 672.00 | | | 354 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 760.00 | | | 807 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350 659.00 | 2 310 393.00 | 40 266.00 | 2 350 659.00 |
VW T.V.A. | 79 881.00 | 79 881.00 | | 79 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 634 819.00 | 4 610 370.00 | 24 449.00 | 4 634 819.00 |