| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
AH Fonds commercial | 80 493.00 | | 80 493.00 | 80 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 019.00 | 237 574.00 | 32 445.00 | 270 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 069.00 | 140 631.00 | 13 438.00 | 154 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 697.00 | 378 205.00 | 162 492.00 | 540 697.00 |
BP En cours de production de services | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
BT Marchandises | 3 895 494.00 | 112 507.00 | 3 782 987.00 | 3 895 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 615.00 | 25 717.00 | 958 898.00 | 984 615.00 |
BZ Autres créances | 1 692 921.00 | | 1 692 921.00 | 1 692 921.00 |
CF Disponibilités | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 627 123.00 | 138 224.00 | 6 488 899.00 | 6 627 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 167 820.00 | 516 429.00 | 6 651 392.00 | 7 167 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 016.00 | | | 34 016.00 |
CU Autres participations | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
DH Report à nouveau | -365 818.00 | -566 383.00 | | -365 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 638.00 | 200 565.00 | | 13 638.00 |
DL TOTAL (I) | 644 925.00 | 631 287.00 | | 644 925.00 |
DP Provisions pour risques | 137 579.00 | 132 315.00 | | 137 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 579.00 | 132 315.00 | | 137 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 734.00 | 44 852.00 | | 237 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 526.00 | 700 000.00 | | 1 405 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787 132.00 | 2 530 901.00 | | 2 787 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 046.00 | 359 019.00 | | 396 046.00 |
EA Autres dettes | 830 013.00 | 874 760.00 | | 830 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 436.00 | 125 287.00 | | 212 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 868 887.00 | 4 634 819.00 | | 5 868 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 651 392.00 | 5 398 421.00 | | 6 651 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 796 302.00 | 4 610 370.00 | | 5 796 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 331 273.00 | | 12 331 273.00 | 12 331 273.00 |
FD Production vendue biens | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
FG Production vendue services | 1 575 276.00 | | 1 575 276.00 | 1 575 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 912 495.00 | | 13 912 495.00 | 13 912 495.00 |
FM Production stockée | | | -7 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 355 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 762 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 109 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 282.00 | |
GE Autres charges | | | 83 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 333 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 529.00 | 75 379.00 | | 2 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 132 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 529.00 | 207 890.00 | | 2 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 717.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 529.00 | 233 896.00 | | 2 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 564.00 | 237 613.00 | | 2 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -29 723.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 400.00 | 75 510.00 | | -6 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 401 650.00 | 17 693 097.00 | | 14 401 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 388 012.00 | 17 492 532.00 | | 14 388 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 638.00 | 200 565.00 | | 13 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 951.00 | | 12 567.00 | 551 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 34 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 821.00 | 540 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 821.00 | 424 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 493.00 | | 582.00 | 80 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 674.00 | | 11 235.00 | 429 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 234.00 | | 750.00 | 41 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 445.00 | 18 053.00 | 14 292.00 | 374 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 462.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 445.00 | 18 053.00 | 14 292.00 | 374 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 315.00 | 31 282.00 | 26 018.00 | 132 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 107.00 | 112 507.00 | 91 107.00 | 91 107.00 |
6T Sur comptes clients | 78 966.00 | 21 392.00 | 74 642.00 | 78 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 073.00 | 133 899.00 | 165 749.00 | 170 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 388.00 | 165 181.00 | 191 767.00 | 302 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 331.00 | 239 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 787 132.00 | 2 787 132.00 | | 2 787 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 426.00 | 109 426.00 | | 109 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 947.00 | 129 947.00 | | 129 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 013.00 | 830 013.00 | | 830 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 436.00 | 212 436.00 | | 212 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
UX Autres créances clients | 946 645.00 | 946 645.00 | | 946 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
VB T. V. A. | 169 677.00 | 169 677.00 | | 169 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 025.00 | 128 025.00 | | 128 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 709.00 | 37 124.00 | 69 776.00 | 109 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 405 526.00 | 1 405 526.00 | | 1 405 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399 783.00 | 399 783.00 | | 399 783.00 |
VP Divers | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110 035.00 | 1 110 035.00 | | 1 110 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716 958.00 | 2 716 958.00 | | 2 716 958.00 |
VW T.V.A. | 129 957.00 | 129 957.00 | | 129 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 868 887.00 | 5 796 302.00 | 69 776.00 | 5 868 887.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |