| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
AH Fonds commercial | 80 493.00 | | 80 493.00 | 80 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 415.00 | 270 118.00 | 21 297.00 | 291 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 084.00 | 213 224.00 | 141 860.00 | 355 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 628.00 | 483 924.00 | 290 704.00 | 774 628.00 |
BN En cours de production de biens | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
BT Marchandises | 3 035 308.00 | 102 078.00 | 2 933 230.00 | 3 035 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 314.00 | 13 037.00 | 543 277.00 | 556 314.00 |
BZ Autres créances | 1 390 053.00 | | 1 390 053.00 | 1 390 053.00 |
CF Disponibilités | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 010 734.00 | 115 116.00 | 4 895 618.00 | 5 010 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 785 362.00 | 599 039.00 | 5 186 323.00 | 5 785 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
DH Report à nouveau | -313 241.00 | -339 186.00 | | -313 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 319.00 | 25 945.00 | | 328 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 183.00 | 683 865.00 | | 1 012 183.00 |
DP Provisions pour risques | 71 003.00 | 58 613.00 | | 71 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 003.00 | 58 613.00 | | 71 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 724.00 | 149 494.00 | | 214 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 1 106 103.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 922.00 | 1 866 899.00 | | 1 501 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 588.00 | 265 925.00 | | 330 588.00 |
EA Autres dettes | 1 503 884.00 | 1 013 436.00 | | 1 503 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 468.00 | 79 685.00 | | 148 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 103 136.00 | 4 481 541.00 | | 4 103 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 186 323.00 | 5 224 019.00 | | 5 186 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 028 211.00 | 4 382 168.00 | | 4 028 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 351.00 | 22 344.00 | | 115 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 964 262.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 636 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 600 292.00 | |
FM Production stockée | | | 4 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 953 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 113 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 423.00 | |
GE Autres charges | | | 6 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 620 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | 95.00 | | 1 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 118.00 | 4 095.00 | | 6 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 118.00 | -4 095.00 | | -6 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 3 338.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 996 016.00 | 12 651 248.00 | | 14 996 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 667 697.00 | 12 625 303.00 | | 14 667 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 319.00 | 25 945.00 | | 328 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 223.00 | 48 404.00 | | 726 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 774 628.00 | | | 774 628.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 075.00 | | | 81 075.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 658 019.00 | | | 658 019.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 075.00 | | | 81 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 614.00 | 48 404.00 | | 609 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 423.00 | 40 501.00 | | 443 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 841.00 | 40 501.00 | | 442 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 613.00 | 35 423.00 | 23 033.00 | 58 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 536.00 | 43 726.00 | 23 184.00 | 81 536.00 |
6T Sur comptes clients | 6 359.00 | 10 175.00 | 3 497.00 | 6 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 895.00 | 53 901.00 | 26 680.00 | 87 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 508.00 | 89 324.00 | 49 713.00 | 146 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 324.00 | 49 713.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 923.00 | 1 501 923.00 | | 1 501 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 529.00 | 117 529.00 | | 117 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 125.00 | 103 125.00 | | 103 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503 884.00 | 1 503 884.00 | | 1 503 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 468.00 | 148 468.00 | | 148 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
UX Autres créances clients | 552 881.00 | 552 881.00 | | 552 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VB T. V. A. | 60 437.00 | 60 437.00 | | 60 437.00 |
VC Groupe et associés | 160 104.00 | 160 104.00 | | 160 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 351.00 | 115 351.00 | | 115 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 373.00 | 27 997.00 | 71 376.00 | 99 373.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264 882.00 | 264 882.00 | | 264 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -460.00 | -460.00 | | -460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 844.00 | 902 844.00 | | 902 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 955.00 | 1 949 939.00 | 34 016.00 | 1 983 955.00 |
VW T.V.A. | 88 485.00 | 88 485.00 | | 88 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 099 587.00 | 4 028 211.00 | 71 376.00 | 4 099 587.00 |