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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 815.00 | 376.00 | 5 439.00 | 5 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 097.00 | 95 105.00 | 13 992.00 | 109 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 492.00 | 331 369.00 | 291 123.00 | 622 492.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 990.00 | 426 850.00 | 312 140.00 | 738 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
BZ Autres créances | 42 283.00 | | 42 283.00 | 42 283.00 |
CF Disponibilités | 32 579.00 | | 32 579.00 | 32 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 884.00 | | 110 884.00 | 110 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 874.00 | 426 850.00 | 423 024.00 | 849 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
DH Report à nouveau | -230 285.00 | -304 509.00 | | -230 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 090.00 | 74 224.00 | | 93 090.00 |
DL TOTAL (I) | -70 278.00 | -163 369.00 | | -70 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 869.00 | 264 399.00 | | 212 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | 100 930.00 | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 029.00 | 111 092.00 | | 151 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 157.00 | 111 857.00 | | 122 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 302.00 | 588 277.00 | | 493 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 024.00 | 424 909.00 | | 423 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 923.00 | 387 137.00 | | 339 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 627 874.00 | | 1 627 874.00 | 1 627 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 874.00 | | 1 627 874.00 | 1 627 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 865.00 | |
GE Autres charges | | | 7 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 714.00 | 5 653.00 | | 3 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 527.00 | 2 200.00 | | 4 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 844.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | 15 314.00 | | 1 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | 15 314.00 | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 319.00 | -5 470.00 | | -1 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 796.00 | 1 375 958.00 | | 1 632 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 706.00 | 1 301 734.00 | | 1 539 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 090.00 | 74 224.00 | | 93 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 413.00 | 12 391.00 | | 13 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 966.00 | | 34 827.00 | 729 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 803.00 | 738 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 803.00 | 731 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 365.00 | | 34 027.00 | 723 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786.00 | | 800.00 | 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 787.00 | 79 865.00 | 25 803.00 | 372 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 160.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 571.00 | 79 705.00 | 25 803.00 | 372 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 029.00 | 151 029.00 | | 151 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 076.00 | 61 076.00 | | 61 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | | | 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
VC Groupe et associés | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 172.00 | 58 793.00 | 153 379.00 | 212 172.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 581.00 | | | 56 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 325.00 | 49 539.00 | 786.00 | 50 325.00 |
VW T.V.A. | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 302.00 | 339 923.00 | 153 379.00 | 493 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 867.00 | 21 988.00 | | 22 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 519.00 | 20 942.00 | | 22 519.00 |
ST Autres comptes | 172 526.00 | 159 557.00 | | 172 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 430.00 | 73 817.00 | | 72 430.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 358.00 | 25 542.00 | | 45 358.00 |
YT Sous‐traitance | 34 838.00 | 22 813.00 | | 34 838.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 232.00 | | | 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 729.00 | 7 966.00 | | 8 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 596.00 | 29 954.00 | | 31 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 553.00 | 203 672.00 | | 222 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 233.00 | 83 299.00 | | 94 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 545.00 | 277 129.00 | | 302 545.00 |