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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 815.00 | 479.00 | 5 336.00 | 5 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 192.00 | 101 562.00 | 7 630.00 | 109 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 065.00 | 389 216.00 | 235 849.00 | 625 065.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 257.00 | 491 256.00 | 253 001.00 | 744 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BZ Autres créances | 163 664.00 | | 163 664.00 | 163 664.00 |
CF Disponibilités | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 937.00 | | 202 937.00 | 202 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 194.00 | 491 256.00 | 455 938.00 | 947 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
DH Report à nouveau | -137 194.00 | -230 285.00 | | -137 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 162.00 | 93 090.00 | | 49 162.00 |
DL TOTAL (I) | -21 116.00 | -70 278.00 | | -21 116.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 198.00 | 212 869.00 | | 228 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 455.00 | 151 029.00 | | 101 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 401.00 | 122 157.00 | | 137 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 054.00 | 493 302.00 | | 467 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 938.00 | 423 024.00 | | 455 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 717.00 | 339 923.00 | | 379 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 430.00 | | | 73 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 524 193.00 | | 1 524 193.00 | 1 524 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 193.00 | | 1 524 193.00 | 1 524 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 407.00 | |
GE Autres charges | | | 5 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | 3 714.00 | | 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 414.00 | 4 527.00 | | 5 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 469.00 | 1 319.00 | | 8 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 469.00 | 1 319.00 | | 18 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 469.00 | -1 319.00 | | -18 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 808.00 | 1 632 796.00 | | 1 525 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 646.00 | 1 539 706.00 | | 1 476 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 162.00 | 93 090.00 | | 49 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 165.00 | 13 413.00 | | 14 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 990.00 | | 5 267.00 | 738 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 589.00 | | 2 667.00 | 731 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586.00 | | 2 600.00 | 1 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 850.00 | 64 407.00 | | 426 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 103.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 474.00 | 64 304.00 | | 426 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 455.00 | 101 455.00 | | 101 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 635.00 | 57 635.00 | | 57 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 492.00 | 67 492.00 | | 67 492.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | | | 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
VC Groupe et associés | 149 790.00 | | | 149 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 819.00 | 74 819.00 | | 74 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 379.00 | 66 042.00 | 87 338.00 | 153 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 793.00 | | | 58 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 784.00 | 171 998.00 | 786.00 | 172 784.00 |
VW T.V.A. | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 054.00 | 379 717.00 | 87 338.00 | 467 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 955.00 | 22 867.00 | | 23 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 032.00 | 22 519.00 | | 20 032.00 |
ST Autres comptes | 172 779.00 | 172 526.00 | | 172 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 521.00 | 72 430.00 | | 73 521.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 321.00 | 45 358.00 | | 31 321.00 |
YT Sous‐traitance | 34 691.00 | 34 838.00 | | 34 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 376.00 | 232.00 | | 1 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 876.00 | 8 729.00 | | 8 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 831.00 | 31 596.00 | | 32 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 930.00 | 222 553.00 | | 211 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 409.00 | 94 233.00 | | 87 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 399.00 | 302 545.00 | | 303 399.00 |