| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 815.00 | 479.00 | 5 336.00 | 5 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 418.00 | 100 064.00 | 27 354.00 | 127 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 383.00 | 485 346.00 | 221 037.00 | 706 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 102.00 | 585 890.00 | 254 213.00 | 840 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BZ Autres créances | 228 055.00 | | 228 055.00 | 228 055.00 |
CF Disponibilités | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 858.00 | | 274 858.00 | 274 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 960.00 | 585 890.00 | 529 071.00 | 1 114 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
DH Report à nouveau | -12 844.00 | -88 032.00 | | -12 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 767.00 | 75 188.00 | | 49 767.00 |
DL TOTAL (I) | 103 839.00 | 54 072.00 | | 103 839.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 466.00 | 176 533.00 | | 142 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 060.00 | 103 811.00 | | 121 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 191.00 | 148 969.00 | | 156 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 843.00 | 5 968.00 | | 3 843.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | 1 616.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 232.00 | 436 897.00 | | 425 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 071.00 | 500 969.00 | | 529 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 720.00 | 409 927.00 | | 393 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 751.00 | 46 543.00 | | 51 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 752 154.00 | | 1 752 154.00 | 1 752 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 154.00 | | 1 752 154.00 | 1 752 154.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 349.00 | |
GE Autres charges | | | 5 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 616.00 | 5 772.00 | | 5 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 399.00 | 3 563.00 | | 11 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 503.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 399.00 | 17 066.00 | | 21 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 466.00 | 4 741.00 | | 2 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 3 660.00 | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 266.00 | 18 401.00 | | 4 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 134.00 | -1 335.00 | | 17 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 280.00 | 9 120.00 | | 13 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 850.00 | 1 609 797.00 | | 1 776 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 084.00 | 1 534 608.00 | | 1 727 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 767.00 | 75 188.00 | | 49 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 060.00 | 13 466.00 | | 7 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 610.00 | | 78 971.00 | 778 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 478.00 | 840 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 5 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 678.00 | 833 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 508.00 | | 78 971.00 | 770 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786.00 | | | 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 219.00 | 54 349.00 | 15 678.00 | 547 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 740.00 | 54 349.00 | 15 678.00 | 546 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 060.00 | 121 060.00 | | 121 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 535.00 | 92 535.00 | | 92 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 735.00 | 51 735.00 | | 51 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VB T. V. A. | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VC Groupe et associés | 205 567.00 | 205 567.00 | | 205 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 170.00 | 81 170.00 | | 81 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 297.00 | 29 784.00 | 31 512.00 | 61 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 041.00 | | | 66 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 387.00 | 239 901.00 | 486.00 | 240 387.00 |
VW T.V.A. | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 232.00 | 393 720.00 | 31 512.00 | 425 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 957.00 | 29 436.00 | | 24 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 605.00 | 23 521.00 | | 25 605.00 |
ST Autres comptes | 203 037.00 | 188 075.00 | | 203 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 866.00 | 80 650.00 | | 77 866.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 795.00 | 17 855.00 | | 10 795.00 |
YT Sous‐traitance | 43 127.00 | 40 517.00 | | 43 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 390.00 | | | 390.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 403.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 493.00 | 10 147.00 | | 11 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 450.00 | 39 583.00 | | 36 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 007.00 | 220 958.00 | | 234 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 503.00 | 86 384.00 | | 97 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 025.00 | 333 165.00 | | 350 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |