| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 315.00 | 479.00 | 6 836.00 | 7 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 833.00 | 106 109.00 | 11 724.00 | 117 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 676.00 | 440 632.00 | 212 044.00 | 652 676.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 610.00 | 547 219.00 | 231 390.00 | 778 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BZ Autres créances | 228 153.00 | | 228 153.00 | 228 153.00 |
CF Disponibilités | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 579.00 | | 269 579.00 | 269 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 188.00 | 547 219.00 | 500 969.00 | 1 048 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
DH Report à nouveau | -88 032.00 | -137 194.00 | | -88 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 188.00 | 49 162.00 | | 75 188.00 |
DL TOTAL (I) | 54 072.00 | -21 116.00 | | 54 072.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 533.00 | 228 198.00 | | 176 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 811.00 | 101 455.00 | | 103 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 969.00 | 137 401.00 | | 148 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
EA Autres dettes | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 897.00 | 467 054.00 | | 436 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 969.00 | 455 938.00 | | 500 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 927.00 | 379 717.00 | | 409 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 543.00 | 73 430.00 | | 46 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 589 381.00 | | 1 589 381.00 | 1 589 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 381.00 | | 1 589 381.00 | 1 589 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 393.00 | |
GE Autres charges | | | 5 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 240.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 772.00 | 5 414.00 | | 5 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 741.00 | 8 469.00 | | 4 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 401.00 | 18 469.00 | | 18 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 335.00 | -18 469.00 | | -1 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 797.00 | 1 525 808.00 | | 1 609 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 608.00 | 1 476 646.00 | | 1 534 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 188.00 | 49 162.00 | | 75 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 466.00 | 14 165.00 | | 13 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 857.00 | | 43 842.00 | 740 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 090.00 | 778 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 090.00 | 770 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 815.00 | | 1 500.00 | 5 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 256.00 | | 42 342.00 | 734 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786.00 | | | 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 256.00 | 58 393.00 | 2 430.00 | 491 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 777.00 | 58 393.00 | 2 430.00 | 490 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 811.00 | 103 811.00 | | 103 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 395.00 | 79 395.00 | | 79 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 324.00 | 62 324.00 | | 62 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VC Groupe et associés | 208 607.00 | 208 607.00 | | 208 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 195.00 | 89 195.00 | | 89 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 338.00 | 60 367.00 | 26 971.00 | 87 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 042.00 | | | 66 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 721.00 | 239 935.00 | 786.00 | 240 721.00 |
VW T.V.A. | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 897.00 | 409 927.00 | 26 971.00 | 436 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 436.00 | 23 955.00 | | 29 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 521.00 | 20 032.00 | | 23 521.00 |
ST Autres comptes | 188 075.00 | 172 779.00 | | 188 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 650.00 | 73 521.00 | | 80 650.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 855.00 | 31 321.00 | | 17 855.00 |
YT Sous‐traitance | 40 517.00 | 34 691.00 | | 40 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 000.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 403.00 | 1 376.00 | | 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 147.00 | 8 876.00 | | 10 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 583.00 | 32 831.00 | | 39 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 958.00 | 211 930.00 | | 220 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 384.00 | 87 409.00 | | 86 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 165.00 | 303 399.00 | | 333 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |