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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 815.00 | 479.00 | 5 336.00 | 5 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 408.00 | 69 561.00 | 31 846.00 | 101 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 443.00 | 478 636.00 | 197 807.00 | 676 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 152.00 | 548 677.00 | 235 476.00 | 784 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
BZ Autres créances | 625 964.00 | | 625 964.00 | 625 964.00 |
CF Disponibilités | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 746.00 | | 657 746.00 | 657 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 898.00 | 548 677.00 | 893 222.00 | 1 441 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
DH Report à nouveau | 36 923.00 | -12 844.00 | | 36 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 506.00 | 49 767.00 | | 82 506.00 |
DL TOTAL (I) | 186 345.00 | 103 839.00 | | 186 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 161.00 | 142 466.00 | | 515 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 375.00 | 121 060.00 | | 65 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 593.00 | 156 191.00 | | 125 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 706.00 | 3 843.00 | | 706.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 1 670.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 877.00 | 425 232.00 | | 706 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 222.00 | 529 071.00 | | 893 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 026.00 | 393 720.00 | | 629 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 132.00 | 51 751.00 | | 22 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 891.00 | | 1 112 891.00 | 1 112 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 891.00 | | 1 112 891.00 | 1 112 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 832.00 | |
GE Autres charges | | | 5 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 886.00 | 11 399.00 | | 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886.00 | 21 399.00 | | 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | 2 466.00 | | 2 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 274.00 | 1 800.00 | | 11 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 353.00 | 4 266.00 | | 13 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 467.00 | 17 134.00 | | -12 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 673.00 | 13 280.00 | | 9 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 178.00 | 1 776 850.00 | | 1 245 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 673.00 | 1 727 084.00 | | 1 162 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 506.00 | 49 767.00 | | 82 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 788.00 | 7 060.00 | | 2 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 102.00 | | 50 369.00 | 840 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 319.00 | 784 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 319.00 | 777 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 801.00 | | 50 369.00 | 833 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 890.00 | 57 832.00 | 95 045.00 | 585 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 411.00 | 57 832.00 | 95 045.00 | 585 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 375.00 | 65 375.00 | | 65 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 740.00 | 78 740.00 | | 78 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
VB T. V. A. | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VC Groupe et associés | 542 055.00 | 542 055.00 | | 542 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 411.00 | 423 411.00 | | 423 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 750.00 | 13 899.00 | 77 851.00 | 91 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 000.00 | | | 454 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
VP Divers | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 784.00 | 627 298.00 | 486.00 | 627 784.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 877.00 | 629 026.00 | 77 851.00 | 706 877.00 |