| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 721.00 | 320 558.00 | 20 163.00 | 340 721.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 222 191.00 | 56 413.00 | 165 778.00 | 222 191.00 |
AP Constructions | 19 286 877.00 | 6 573 583.00 | 12 713 294.00 | 19 286 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 769 226.00 | 2 215 514.00 | 3 553 713.00 | 5 769 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 445 188.00 | 2 470 395.00 | 1 974 793.00 | 4 445 188.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 997 094.00 | | 3 997 094.00 | 3 997 094.00 |
BF Prêts | 1 124 656.00 | | 1 124 656.00 | 1 124 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499 580.00 | | 499 580.00 | 499 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 832 039.00 | 11 636 462.00 | 24 195 576.00 | 35 832 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 716.00 | | 61 716.00 | 61 716.00 |
BT Marchandises | 9 940 140.00 | 1 140 142.00 | 8 799 998.00 | 9 940 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 049.00 | 120 133.00 | 1 227 916.00 | 1 348 049.00 |
BZ Autres créances | 6 375 729.00 | 10 954.00 | 6 364 775.00 | 6 375 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 758 817.00 | 3 103.00 | 8 755 713.00 | 8 758 817.00 |
CF Disponibilités | 994 295.00 | | 994 295.00 | 994 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613 863.00 | | 613 863.00 | 613 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 092 897.00 | 1 274 332.00 | 26 818 565.00 | 28 092 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 924 936.00 | 12 910 795.00 | 51 014 141.00 | 63 924 936.00 |
CU Autres participations | 99 491.00 | | 99 491.00 | 99 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 117 422.00 | 1 117 422.00 | | 1 117 422.00 |
DG Autres réserves | 19 548 284.00 | 19 670 656.00 | | 19 548 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 758 000.00 | 2 896 828.00 | | 2 758 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 493 964.00 | 981 575.00 | | 1 493 964.00 |
DL TOTAL (I) | 24 973 989.00 | 24 722 800.00 | | 24 973 989.00 |
DP Provisions pour risques | 149 356.00 | 153 385.00 | | 149 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 745.00 | 38 162.00 | | 30 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 101.00 | 191 547.00 | | 180 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 334 398.00 | 7 729 044.00 | | 10 334 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 289.00 | 567 820.00 | | 329 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 585.00 | 8 830.00 | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 700 182.00 | 9 397 906.00 | | 7 700 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 189 895.00 | 5 545 043.00 | | 5 189 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524 411.00 | 930 998.00 | | 1 524 411.00 |
EA Autres dettes | 404 682.00 | 368 271.00 | | 404 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 609.00 | 360 808.00 | | 375 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 860 051.00 | 24 908 720.00 | | 25 860 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 014 141.00 | 49 823 067.00 | | 51 014 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 716 477.00 | | 109 716 477.00 | 109 716 477.00 |
FD Production vendue biens | 12 249 204.00 | | 12 249 204.00 | 12 249 204.00 |
FG Production vendue services | 4 288 553.00 | | 4 288 553.00 | 4 288 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 254 234.00 | | 126 254 234.00 | 126 254 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 227 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 646 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 534 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 197 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 096 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 553 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 987 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 781 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 175 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 694.00 | |
GE Autres charges | | | 581 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 193 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 453 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 263.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 438 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 825.00 | 44 761.00 | | 5 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 321.00 | 19 078.00 | | 180 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 113.00 | 283 198.00 | | 55 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 258.00 | 347 037.00 | | 241 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 874.00 | 18 068.00 | | 38 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 659.00 | 6 479.00 | | 85 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 788 426.00 | 548 056.00 | | 788 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912 959.00 | 572 603.00 | | 912 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671 701.00 | -225 566.00 | | -671 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 334 980.00 | 292 804.00 | | 334 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674 114.00 | 529 068.00 | | 674 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 225 135.00 | 132 378 454.00 | | 129 225 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 467 135.00 | 129 481 626.00 | | 126 467 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 758 000.00 | 2 896 828.00 | | 2 758 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 711 023.00 | | 8 118 420.00 | 34 711 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | 20.00 | 5 752 835.00 | 5 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 383 144.00 | 5 614 260.00 | 35 810 982.00 | 1 383 144.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 360.00 | 355 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 854.00 | 5 604 880.00 | 29 702 425.00 | 1 377 854.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 389.00 | | 24 749.00 | 361 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 601 553.00 | | 8 083 607.00 | 28 601 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 748 082.00 | | 10 063.00 | 5 748 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 150 258.00 | 2 006 253.00 | 5 528 602.00 | 15 150 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 802.00 | 21 116.00 | 9 360.00 | 308 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 841 456.00 | 1 985 137.00 | 5 519 242.00 | 14 841 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 981 575.00 | 544 453.00 | 32 065.00 | 981 575.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 547.00 | 67 934.00 | 79 380.00 | 191 547.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 083 991.00 | 1 140 142.00 | 1 083 991.00 | 1 083 991.00 |
6T Sur comptes clients | 156 981.00 | 32 780.00 | 69 628.00 | 156 981.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 168.00 | 6 065.00 | 19 175.00 | 27 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 276 693.00 | 1 178 987.00 | 1 172 794.00 | 1 276 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 449 815.00 | 1 791 374.00 | 1 284 239.00 | 2 449 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 224 577.00 | 1 227 864.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 103.00 | 1 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 563 694.00 | 55 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 269.00 | 327 269.00 | | 327 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 700 182.00 | 7 700 182.00 | | 7 700 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 135 060.00 | 2 135 060.00 | | 2 135 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989 254.00 | 989 254.00 | | 989 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524 411.00 | 1 524 411.00 | | 1 524 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 682.00 | 404 682.00 | | 404 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 609.00 | 375 609.00 | | 375 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
UP Prêts | 1 124 656.00 | | | 1 124 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499 580.00 | | | 499 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 153.00 | | | 1 328 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 498.00 | | | 73 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
VB T. V. A. | 654 705.00 | | | 654 705.00 |
VC Groupe et associés | 4 438 152.00 | | | 4 438 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 317 033.00 | 1 916 019.00 | 6 642 873.00 | 10 317 033.00 |
VI Groupe et associés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 010 255.00 | | | 5 010 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 236 128.00 | | | 2 236 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 985.00 | | | 149 985.00 |
VP Divers | 48 357.00 | | | 48 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523 891.00 | 1 523 891.00 | | 1 523 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011 032.00 | | | 1 011 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613 863.00 | | | 613 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 993 891.00 | 8 337 641.00 | 1 656 250.00 | 9 993 891.00 |
VW T.V.A. | 541 690.00 | 541 690.00 | | 541 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 858 466.00 | 17 457 453.00 | 6 642 873.00 | 25 858 466.00 |