| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479 344.00 | 444 282.00 | 35 062.00 | 479 344.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 222 191.00 | 70 770.00 | 151 420.00 | 222 191.00 |
AP Constructions | 20 864 490.00 | 10 084 907.00 | 10 779 583.00 | 20 864 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 812 155.00 | 4 476 097.00 | 2 336 058.00 | 6 812 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 912 939.00 | 3 813 524.00 | 2 099 414.00 | 5 912 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 659.00 | | 74 659.00 | 74 659.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 323 912.00 | | 4 323 912.00 | 4 323 912.00 |
BF Prêts | 954 310.00 | | 954 310.00 | 954 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486 454.00 | | 486 454.00 | 486 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 332 223.00 | 18 889 581.00 | 21 442 643.00 | 40 332 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 655.00 | | 78 655.00 | 78 655.00 |
BT Marchandises | 10 372 672.00 | 1 144 821.00 | 9 227 851.00 | 10 372 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 839.00 | 359 307.00 | 1 569 533.00 | 1 928 839.00 |
BZ Autres créances | 4 675 456.00 | 7 388.00 | 4 668 068.00 | 4 675 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 077 662.00 | 3 561.00 | 11 074 100.00 | 11 077 662.00 |
CF Disponibilités | 5 638 255.00 | | 5 638 255.00 | 5 638 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706 631.00 | | 706 631.00 | 706 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 478 170.00 | 1 515 077.00 | 32 963 093.00 | 34 478 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 810 393.00 | 20 404 658.00 | 54 405 735.00 | 74 810 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 136 770.00 | | 136 770.00 | 136 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 117 422.00 | 1 117 422.00 | | 1 117 422.00 |
DG Autres réserves | 25 605 382.00 | 23 101 414.00 | | 25 605 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 008 150.00 | 3 473 985.00 | | 3 008 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 589.00 | 107 501.00 | | 79 589.00 |
DK Provisions réglementées | 2 333 379.00 | 2 163 744.00 | | 2 333 379.00 |
DL TOTAL (I) | 32 200 242.00 | 30 020 386.00 | | 32 200 242.00 |
DP Provisions pour risques | 431 043.00 | 470 952.00 | | 431 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 462.00 | 33 486.00 | | 96 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 505.00 | 504 438.00 | | 527 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 675 670.00 | 8 936 149.00 | | 7 675 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 622.00 | 366 571.00 | | 274 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 885.00 | 9 976.00 | | 9 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 591 743.00 | 7 636 969.00 | | 8 591 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 340 493.00 | 4 703 263.00 | | 4 340 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 464.00 | 105 589.00 | | 105 464.00 |
EA Autres dettes | 418 508.00 | 404 785.00 | | 418 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 602.00 | 390 584.00 | | 261 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 677 988.00 | 22 553 887.00 | | 21 677 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 405 735.00 | 53 078 711.00 | | 54 405 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 372 557.00 | 15 747 622.00 | | 16 372 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 831.00 | 53 549.00 | | 109 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 110 823 129.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 086 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 909 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 359 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 782 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 056 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 312 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 401 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 127 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 768 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 645 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 221 814.00 | |
GE Autres charges | | | 741 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 102 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 954 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 949 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 509.00 | 161 777.00 | | 31 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 804.00 | 62 912.00 | | 127 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 156.00 | 151 056.00 | | 103 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 468.00 | 375 745.00 | | 262 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 682.00 | 197 273.00 | | 44 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 102.00 | 19 158.00 | | 91 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 936.00 | 328 788.00 | | 210 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 720.00 | 545 220.00 | | 346 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 252.00 | -169 475.00 | | -84 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 430 855.00 | 482 184.00 | | 430 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 426 576.00 | 1 165 034.00 | | 1 426 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 585 584.00 | 129 398 538.00 | | 131 585 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 577 433.00 | 125 924 554.00 | | 128 577 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 008 150.00 | 3 473 985.00 | | 3 008 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 783 332.00 | 1 148 003.00 | 1 948 559.00 | 37 783 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 339.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 203 440.00 | 34 189.00 | 5 901 446.00 | 203 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 328 340.00 | 219 332.00 | 40 332 223.00 | 328 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 900.00 | 185 143.00 | 33 886 434.00 | 124 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 031.00 | 4 654.00 | 97 659.00 | 442 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 321 036.00 | 1 101 242.00 | 1 774 197.00 | 31 321 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020 265.00 | 42 107.00 | 76 703.00 | 6 020 265.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 120 400.00 | | | 120 400.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 781 925.00 | 3 220 992.00 | 121 890.00 | 15 781 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 064.00 | 52 218.00 | | 392 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 389 861.00 | 3 168 774.00 | 121 890.00 | 15 389 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 163 744.00 | 195 864.00 | 26 230.00 | 2 163 744.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 438.00 | 111 534.00 | 88 467.00 | 504 438.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 056 591.00 | 1 144 821.00 | 1 056 591.00 | 1 056 591.00 |
6T Sur comptes clients | 436 433.00 | 76 797.00 | 153 923.00 | 436 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 220.00 | 430.00 | 7 701.00 | 18 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 521 756.00 | 1 222 048.00 | 1 220 174.00 | 1 521 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 189 938.00 | 1 529 446.00 | 1 334 870.00 | 4 189 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 318 276.00 | 1 229 755.00 | |
UG ‐ Financières | | 234.00 | 1 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 936.00 | 103 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 609.00 | 274 609.00 | | 274 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 591 743.00 | 8 591 743.00 | | 8 591 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 961 888.00 | 1 961 888.00 | | 1 961 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975 656.00 | 975 656.00 | | 975 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 464.00 | 105 464.00 | | 105 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 508.00 | 418 508.00 | | 418 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 602.00 | 261 602.00 | | 261 602.00 |
UP Prêts | 954 310.00 | | 954 310.00 | 954 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486 454.00 | | 486 454.00 | 486 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 811.00 | 1 458 811.00 | | 1 458 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470 028.00 | 470 028.00 | | 470 028.00 |
VB T. V. A. | 378 097.00 | 378 097.00 | | 378 097.00 |
VC Groupe et associés | 3 522 738.00 | 3 522 738.00 | | 3 522 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 675 670.00 | 2 380 125.00 | 4 936 600.00 | 7 675 670.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 343 613.00 | | | 2 343 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211 879.00 | 1 211 879.00 | | 1 211 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 241.00 | 742 241.00 | | 742 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706 631.00 | 706 631.00 | | 706 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 751 690.00 | 7 310 926.00 | 1 440 764.00 | 8 751 690.00 |
VW T.V.A. | 191 071.00 | 191 071.00 | | 191 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 668 103.00 | 16 372 557.00 | 4 936 600.00 | 21 668 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |