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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 756.00 | 494 355.00 | 82 401.00 | 576 756.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 222 191.00 | 75 556.00 | 146 634.00 | 222 191.00 |
AP Constructions | 21 064 036.00 | 11 403 059.00 | 9 660 977.00 | 21 064 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 904 316.00 | 5 175 297.00 | 1 729 019.00 | 6 904 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 998 282.00 | 4 390 922.00 | 1 607 360.00 | 5 998 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 410 100.00 | | 410 100.00 | 410 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 369 338.00 | | 4 369 338.00 | 4 369 338.00 |
BF Prêts | 844 209.00 | | 844 209.00 | 844 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489 380.00 | | 489 380.00 | 489 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 054 891.00 | 21 539 188.00 | 19 515 703.00 | 41 054 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 782.00 | | 83 782.00 | 83 782.00 |
BT Marchandises | 10 479 491.00 | 1 191 147.00 | 9 288 344.00 | 10 479 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 216.00 | 187 256.00 | 1 345 960.00 | 1 533 216.00 |
BZ Autres créances | 4 817 328.00 | 1 157.00 | 4 816 170.00 | 4 817 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 357 621.00 | 3 665.00 | 12 353 955.00 | 12 357 621.00 |
CF Disponibilités | 10 575 723.00 | | 10 575 723.00 | 10 575 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557 543.00 | | 557 543.00 | 557 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 404 704.00 | 1 383 226.00 | 39 021 478.00 | 40 404 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 459 594.00 | 22 922 414.00 | 58 537 181.00 | 81 459 594.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110 284.00 | | 110 284.00 | 110 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 117 422.00 | 1 117 422.00 | | 1 117 422.00 |
DG Autres réserves | 27 313 532.00 | 25 605 382.00 | | 27 313 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 165 901.00 | 3 008 150.00 | | 4 165 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 678.00 | 79 589.00 | | 51 678.00 |
DK Provisions réglementées | 2 508 561.00 | 2 333 379.00 | | 2 508 561.00 |
DL TOTAL (I) | 35 213 413.00 | 32 200 242.00 | | 35 213 413.00 |
DP Provisions pour risques | 606 106.00 | 431 043.00 | | 606 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 896.00 | 96 462.00 | | 110 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 717 002.00 | 527 505.00 | | 717 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 378 175.00 | 7 675 670.00 | | 5 378 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 316.00 | 274 622.00 | | 579 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 819.00 | 9 885.00 | | 2 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 745 987.00 | 8 591 743.00 | | 9 745 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 789 112.00 | 4 340 493.00 | | 5 789 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 978.00 | 105 464.00 | | 250 978.00 |
EA Autres dettes | 614 542.00 | 418 508.00 | | 614 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 836.00 | 261 602.00 | | 245 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 606 765.00 | 21 677 988.00 | | 22 606 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 537 181.00 | 54 405 735.00 | | 58 537 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 216 596.00 | 16 372 557.00 | | 19 216 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 985.00 | 109 831.00 | | 89 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 122 881 755.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 449 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 331 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 555 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 816 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 734 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 311 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 491 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 162 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 711 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 670 221.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 284 720.00 | |
GE Autres charges | | | 607 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 923 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 810 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 982 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 425.00 | 31 509.00 | | 16 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 400.00 | 127 804.00 | | 32 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 716.00 | 103 156.00 | | 21 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 541.00 | 262 468.00 | | 70 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 196.00 | 44 682.00 | | 30 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 765.00 | 91 102.00 | | 2 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 916.00 | 210 936.00 | | 371 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 877.00 | 346 720.00 | | 404 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 336.00 | -84 252.00 | | -334 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 658 500.00 | 430 855.00 | | 658 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 823 876.00 | 1 426 576.00 | | 1 823 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 061 842.00 | 131 585 584.00 | | 144 061 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 895 941.00 | 128 577 433.00 | | 139 895 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 165 901.00 | 3 008 150.00 | | 4 165 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 332 223.00 | | 889 680.00 | 40 332 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 416.00 | 5 813 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 012.00 | 41 054 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 820.00 | 642 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 776.00 | 34 598 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 344.00 | | 99 232.00 | 544 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 886 433.00 | | 734 267.00 | 33 886 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 901 446.00 | | 56 181.00 | 5 901 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 881 028.00 | 2 672 203.00 | 22 596.00 | 18 881 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 282.00 | 50 892.00 | 820.00 | 444 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 436 745.00 | 2 621 311.00 | 21 776.00 | 18 436 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 333 379.00 | 196 305.00 | 21 122.00 | 2 333 379.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527 505.00 | 285 959.00 | 96 462.00 | 527 505.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 144 821.00 | 1 191 147.00 | 1 144 821.00 | 1 144 821.00 |
6T Sur comptes clients | 359 307.00 | 93 306.00 | 265 357.00 | 359 307.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 949.00 | 371.00 | 6 497.00 | 10 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 523 630.00 | 1 284 824.00 | 1 416 675.00 | 1 523 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 384 514.00 | 1 767 088.00 | 1 534 260.00 | 4 384 514.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 395 616.00 | 1 512 544.00 | |
UG ‐ Financières | | 104.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 371 368.00 | 21 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 716.00 | 265 716.00 | | 265 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 745 987.00 | 9 745 987.00 | | 9 745 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200 476.00 | 3 200 476.00 | | 3 200 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 017 376.00 | 1 017 376.00 | | 1 017 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 978.00 | 250 978.00 | | 250 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 542.00 | 614 542.00 | | 614 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 836.00 | 245 836.00 | | 245 836.00 |
UP Prêts | 844 209.00 | | 844 209.00 | 844 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489 380.00 | | 489 380.00 | 489 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 295.00 | 1 380 295.00 | | 1 380 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 921.00 | 152 921.00 | | 152 921.00 |
VB T. V. A. | 548 143.00 | 548 143.00 | | 548 143.00 |
VC Groupe et associés | 3 584 289.00 | 3 584 289.00 | | 3 584 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 378 175.00 | 1 990 825.00 | 3 081 932.00 | 5 378 175.00 |
VI Groupe et associés | 313 601.00 | 313 601.00 | | 313 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 276 474.00 | | | 2 276 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292 215.00 | 1 292 215.00 | | 1 292 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 093.00 | 660 093.00 | | 660 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557 543.00 | 557 543.00 | | 557 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 241 676.00 | 6 908 087.00 | 1 333 589.00 | 8 241 676.00 |
VW T.V.A. | 279 044.00 | 279 044.00 | | 279 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 603 946.00 | 19 216 596.00 | 3 081 932.00 | 22 603 946.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 428.00 | | | 428.00 |