| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 251.00 | 356 352.00 | 19 898.00 | 376 251.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 222 191.00 | 61 199.00 | 160 992.00 | 222 191.00 |
AP Constructions | 19 457 948.00 | 7 748 240.00 | 11 709 708.00 | 19 457 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 855 746.00 | 2 901 887.00 | 2 953 860.00 | 5 855 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 683 287.00 | 2 879 164.00 | 1 804 123.00 | 4 683 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 508 137.00 | | 508 137.00 | 508 137.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 267 399.00 | | 4 267 399.00 | 4 267 399.00 |
BF Prêts | 1 120 551.00 | | 1 120 551.00 | 1 120 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501 667.00 | | 501 667.00 | 501 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 152 844.00 | 13 946 841.00 | 23 206 003.00 | 37 152 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 170.00 | | 81 170.00 | 81 170.00 |
BT Marchandises | 9 945 931.00 | 1 113 753.00 | 8 832 178.00 | 9 945 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 241.00 | 333 936.00 | 999 305.00 | 1 333 241.00 |
BZ Autres créances | 7 944 335.00 | 18 945.00 | 7 925 390.00 | 7 944 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 014 782.00 | 2 663.00 | 7 012 118.00 | 7 014 782.00 |
CF Disponibilités | 4 851 661.00 | | 4 851 661.00 | 4 851 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649 667.00 | | 649 667.00 | 649 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 820 787.00 | 1 469 297.00 | 30 351 490.00 | 31 820 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 973 630.00 | 15 416 138.00 | 53 557 492.00 | 68 973 630.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102 653.00 | | 102 653.00 | 102 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 117 422.00 | 1 117 422.00 | | 1 117 422.00 |
DG Autres réserves | 21 008 268.00 | 19 548 284.00 | | 21 008 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 393 146.00 | 2 758 000.00 | | 3 393 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 907.00 | | | 134 907.00 |
DK Provisions réglementées | 1 987 862.00 | 1 493 964.00 | | 1 987 862.00 |
DL TOTAL (I) | 27 697 924.00 | 24 973 989.00 | | 27 697 924.00 |
DP Provisions pour risques | 585 610.00 | 149 356.00 | | 585 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 225.00 | 30 745.00 | | 30 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 615 835.00 | 180 101.00 | | 615 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 148 571.00 | 10 334 398.00 | | 10 148 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 130.00 | 329 290.00 | | 342 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 730.00 | 1 585.00 | | 12 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 008 729.00 | 7 700 182.00 | | 8 008 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 221 177.00 | 5 189 895.00 | | 5 221 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781 546.00 | 1 524 411.00 | | 781 546.00 |
EA Autres dettes | 347 168.00 | 404 682.00 | | 347 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 683.00 | 375 609.00 | | 381 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 243 733.00 | 25 860 051.00 | | 25 243 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 557 492.00 | 51 014 141.00 | | 53 557 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 145 350.00 | 25 858 466.00 | | 17 145 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 981 834.00 | | 108 981 834.00 | 108 981 834.00 |
FD Production vendue biens | 17 756 113.00 | | 17 756 113.00 | 17 756 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 737 946.00 | | 126 737 946.00 | 126 737 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 193 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 942 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 858 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 078 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 299 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 975 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 311 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 336 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 225.00 | |
GE Autres charges | | | 600 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 792 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 401 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 440.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 183 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 522.00 | 5 825.00 | | 28 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 106.00 | 180 321.00 | | 367 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 241.00 | 55 113.00 | | 175 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 869.00 | 241 258.00 | | 570 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 750.00 | 38 874.00 | | 21 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 130.00 | 85 659.00 | | 67 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 123 342.00 | 788 426.00 | | 1 123 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212 222.00 | 912 959.00 | | 1 212 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641 353.00 | -671 701.00 | | -641 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 369 775.00 | 334 980.00 | | 369 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 779 110.00 | 674 114.00 | | 779 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 932 272.00 | 129 225 135.00 | | 129 932 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 539 126.00 | 126 467 135.00 | | 126 539 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 393 146.00 | 2 758 000.00 | | 3 393 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 832 039.00 | | 1 399 027.00 | 35 832 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 722.00 | 6 024 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 222.00 | 37 152 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 391 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 737 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 721.00 | | 37 030.00 | 355 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 723 482.00 | | 1 013 827.00 | 29 723 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 752 835.00 | | 348 171.00 | 5 752 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 627 909.00 | 2 311 878.00 | 1 500.00 | 11 627 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 558.00 | 37 294.00 | 1 500.00 | 320 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 307 351.00 | 2 274 584.00 | | 11 307 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 493 964.00 | 537 732.00 | 43 834.00 | 1 493 964.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 101.00 | 615 835.00 | 180 101.00 | 180 101.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 140 142.00 | 1 113 753.00 | 1 140 142.00 | 1 140 142.00 |
6T Sur comptes clients | 120 133.00 | 213 803.00 | | 120 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 057.00 | 9 245.00 | 1 694.00 | 14 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 282 885.00 | 1 336 801.00 | 1 141 836.00 | 1 282 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 956 950.00 | 2 490 368.00 | 1 365 771.00 | 2 956 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 367 026.00 | 1 190 090.00 | |
UG ‐ Financières | | | 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 123 342.00 | 175 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 831.00 | 339 831.00 | | 339 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 008 729.00 | 8 008 729.00 | | 8 008 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 990 242.00 | 1 990 242.00 | | 1 990 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 194 183.00 | 1 194 183.00 | | 1 194 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781 546.00 | 781 546.00 | | 781 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 168.00 | 347 168.00 | | 347 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 683.00 | 381 683.00 | | 381 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
UP Prêts | 1 120 551.00 | | | 1 120 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501 667.00 | | | 501 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 162.00 | | | 1 287 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 437.00 | | | 80 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 079.00 | | | 46 079.00 |
VB T. V. A. | 577 851.00 | | | 577 851.00 |
VC Groupe et associés | 5 072 268.00 | | | 5 072 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 148 571.00 | 2 062 917.00 | 6 657 902.00 | 10 148 571.00 |
VI Groupe et associés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 192 747.00 | | | 2 192 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 204.00 | | | 108 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527 475.00 | 1 527 475.00 | | 1 527 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 062 795.00 | | | 2 062 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649 667.00 | | | 649 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 581 475.00 | 9 927 242.00 | 1 654 232.00 | 11 581 475.00 |
VW T.V.A. | 509 276.00 | 509 276.00 | | 509 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 231 003.00 | 17 145 350.00 | 6 657 902.00 | 25 231 003.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 481.00 | | | 481.00 |