| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 031.00 | 392 064.00 | 25 967.00 | 418 031.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
AN Terrains | 222 191.00 | 65 985.00 | 156 206.00 | 222 191.00 |
AP Constructions | 19 825 631.00 | 8 520 124.00 | 11 305 508.00 | 19 825 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 060 154.00 | 3 574 919.00 | 2 485 235.00 | 6 060 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 088 160.00 | 3 237 386.00 | 1 850 774.00 | 5 088 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 267 529.00 | 1 959.00 | 4 265 570.00 | 4 267 529.00 |
BF Prêts | 1 122 461.00 | | 1 122 461.00 | 1 122 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517 621.00 | | 517 621.00 | 517 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 783 332.00 | 15 792 437.00 | 21 990 896.00 | 37 783 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 446.00 | | 81 446.00 | 81 446.00 |
BT Marchandises | 10 129 660.00 | 1 056 591.00 | 9 073 069.00 | 10 129 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 074.00 | 436 433.00 | 954 642.00 | 1 391 074.00 |
BZ Autres créances | 7 014 798.00 | 14 893.00 | 6 999 906.00 | 7 014 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 921 683.00 | 3 327.00 | 9 918 356.00 | 9 921 683.00 |
CF Disponibilités | 3 503 096.00 | | 3 503 096.00 | 3 503 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557 302.00 | | 557 302.00 | 557 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 599 059.00 | 1 511 244.00 | 31 087 815.00 | 32 599 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 382 391.00 | 17 303 680.00 | 53 078 711.00 | 70 382 391.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 112 654.00 | | 112 654.00 | 112 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 117 422.00 | 1 117 422.00 | | 1 117 422.00 |
DG Autres réserves | 23 101 414.00 | 21 008 268.00 | | 23 101 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 473 985.00 | 3 393 146.00 | | 3 473 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 501.00 | 134 907.00 | | 107 501.00 |
DK Provisions réglementées | 2 163 744.00 | 1 987 862.00 | | 2 163 744.00 |
DL TOTAL (I) | 30 020 386.00 | 27 697 924.00 | | 30 020 386.00 |
DP Provisions pour risques | 470 952.00 | 585 610.00 | | 470 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 486.00 | 30 225.00 | | 33 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 504 438.00 | 615 835.00 | | 504 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 936 149.00 | 10 148 571.00 | | 8 936 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 571.00 | 342 130.00 | | 366 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 976.00 | 12 730.00 | | 9 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 636 969.00 | 8 008 729.00 | | 7 636 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 703 263.00 | 5 221 177.00 | | 4 703 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 589.00 | 781 546.00 | | 105 589.00 |
EA Autres dettes | 404 785.00 | 347 168.00 | | 404 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 584.00 | 381 683.00 | | 390 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 553 887.00 | 25 243 733.00 | | 22 553 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 078 711.00 | 53 557 492.00 | | 53 078 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366 571.00 | | | 366 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 529 239.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 959 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 488 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 769 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 658 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 750 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 074 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 647 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 120 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 384 129.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 181 745.00 | |
GE Autres charges | | | 300 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 348 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 421 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 290 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 777.00 | 28 522.00 | | 161 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 912.00 | 367 106.00 | | 62 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 056.00 | 175 241.00 | | 151 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 745.00 | 570 869.00 | | 375 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 273.00 | 21 750.00 | | 197 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 158.00 | 67 130.00 | | 19 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 788.00 | 1 123 342.00 | | 328 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 220.00 | 1 212 222.00 | | 545 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 475.00 | -641 353.00 | | -169 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 482 184.00 | 369 775.00 | | 482 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 165 034.00 | 779 110.00 | | 1 165 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 398 538.00 | 129 932 272.00 | | 129 398 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 924 554.00 | 126 539 126.00 | | 125 924 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 473 985.00 | 3 393 146.00 | | 3 473 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 152 844.00 | | 1 865 798.00 | 37 152 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 014.00 | 6 020 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 527 137.00 | 708 173.00 | 37 783 332.00 | 527 137.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 527 137.00 | 676 159.00 | 31 321 036.00 | 527 137.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 251.00 | | 50 781.00 | 391 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 737 309.00 | | 1 787 023.00 | 30 737 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 024 284.00 | | 27 995.00 | 6 024 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 938 288.00 | 2 500 637.00 | 657 000.00 | 13 938 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 352.00 | 35 712.00 | | 356 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 581 936.00 | 2 464 925.00 | 657 000.00 | 13 581 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 959.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 987 862.00 | 196 712.00 | 20 829.00 | 1 987 862.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 615 835.00 | 49 055.00 | 160 452.00 | 615 835.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 113 753.00 | 1 056 591.00 | 1 113 753.00 | 1 113 753.00 |
6T Sur comptes clients | 333 936.00 | 125 154.00 | 22 657.00 | 333 936.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 608.00 | 664.00 | 4 052.00 | 21 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 477 850.00 | 1 184 368.00 | 1 140 462.00 | 1 477 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 081 547.00 | 1 430 135.00 | 1 321 743.00 | 4 081 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 215 231.00 | 1 170 688.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 623.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212 281.00 | 151 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 569.00 | 366 569.00 | | 366 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 636 969.00 | 7 636 969.00 | | 7 636 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 138 243.00 | 2 138 243.00 | | 2 138 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888 297.00 | 888 297.00 | | 888 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 589.00 | 105 589.00 | | 105 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 785.00 | 404 785.00 | | 404 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 584.00 | 390 584.00 | | 390 584.00 |
UP Prêts | 1 122 461.00 | | 1 122 461.00 | 1 122 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517 621.00 | | 517 621.00 | 517 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 247.00 | 1 373 247.00 | | 1 373 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VB T. V. A. | 428 391.00 | 428 391.00 | | 428 391.00 |
VC Groupe et associés | 4 869 477.00 | 4 869 477.00 | | 4 869 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 936 149.00 | 2 139 860.00 | 5 714 868.00 | 8 936 149.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 139 315.00 | | | 2 139 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288 381.00 | 1 288 381.00 | | 1 288 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682 476.00 | 1 682 476.00 | | 1 682 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557 302.00 | 557 302.00 | | 557 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 603 257.00 | 8 963 175.00 | 1 640 082.00 | 10 603 257.00 |
VW T.V.A. | 388 342.00 | 388 342.00 | | 388 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 543 911.00 | 15 747 622.00 | 5 714 868.00 | 22 543 911.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 532.00 | 481.00 | | 532.00 |