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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
AH Fonds commercial | 1 611 716.00 | | 1 611 716.00 | 1 611 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 307.00 | 1 023 745.00 | 259 562.00 | 1 283 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 954.00 | | 149 954.00 | 149 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 048 568.00 | 1 027 335.00 | 2 021 232.00 | 3 048 568.00 |
BT Marchandises | 649 778.00 | 20 560.00 | 629 218.00 | 649 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 547.00 | 27 633.00 | 143 914.00 | 171 547.00 |
BZ Autres créances | 136 541.00 | | 136 541.00 | 136 541.00 |
CF Disponibilités | 327 700.00 | | 327 700.00 | 327 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 613.00 | 48 193.00 | 1 257 419.00 | 1 305 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 180.00 | 1 075 529.00 | 3 278 651.00 | 4 354 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 1 849 593.00 | 1 670 504.00 | | 1 849 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 042.00 | 179 088.00 | | 48 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 637.00 | 2 067 595.00 | | 2 115 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 097.00 | 94 480.00 | | 41 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 708.00 | 512 478.00 | | 497 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 839.00 | 13 272.00 | | 139 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 578.00 | 353 658.00 | | 353 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 215.00 | 184 278.00 | | 127 215.00 |
EA Autres dettes | 3 577.00 | 11 432.00 | | 3 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 014.00 | 1 169 598.00 | | 1 163 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 651.00 | 3 237 193.00 | | 3 278 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 772 220.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 785 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 798.00 | |
GE Autres charges | | | 139 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 720.00 | 83 349.00 | | 17 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 163.00 | 3 360 091.00 | | 2 815 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 121.00 | 3 181 003.00 | | 2 767 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 042.00 | 179 088.00 | | 48 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 995 972.00 | | | 2 995 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 048 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615 307.00 | | | 1 615 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 293.00 | | | 1 231 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 371.00 | | | 149 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 538.00 | 58 798.00 | | 968 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 947.00 | 58 798.00 | | 964 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 578.00 | 353 578.00 | | 353 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UX Autres créances clients | 139 228.00 | | | 139 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
VB T. V. A. | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
VI Groupe et associés | 497 500.00 | 497 500.00 | | 497 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 336.00 | | | 78 336.00 |
VP Divers | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 088.00 | 328 135.00 | 149 954.00 | 478 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 175.00 | 1 023 175.00 | | 1 023 175.00 |