| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
AH Fonds commercial | 1 611 716.00 | | 1 611 716.00 | 1 611 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 751.00 | 898 269.00 | 437 483.00 | 1 335 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 245.00 | | 160 245.00 | 160 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 815.00 | 901 859.00 | 2 212 955.00 | 3 114 815.00 |
BT Marchandises | 805 472.00 | 15 560.00 | 789 912.00 | 805 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 898.00 | 27 633.00 | 212 264.00 | 239 898.00 |
BZ Autres créances | 116 906.00 | | 116 906.00 | 116 906.00 |
CF Disponibilités | 568 057.00 | | 568 057.00 | 568 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 730 332.00 | 43 193.00 | 1 687 139.00 | 1 730 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 147.00 | 945 053.00 | 3 900 094.00 | 4 845 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 2 214 866.00 | 2 063 387.00 | | 2 214 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 348.00 | 151 480.00 | | 105 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538 216.00 | 2 432 869.00 | | 2 538 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 945.00 | | | 245 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 000.00 | 142 500.00 | | 66 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 976.00 | 73 405.00 | | 19 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 891.00 | 436 290.00 | | 761 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 970.00 | 197 171.00 | | 249 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
EA Autres dettes | 13 159.00 | 15 576.00 | | 13 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 878.00 | 864 943.00 | | 1 361 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 094.00 | 3 297 812.00 | | 3 900 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 290 132.00 | |
FD Production vendue biens | | | 872 723.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 165 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 166 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 647.00 | |
GE Autres charges | | | 158 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61 182.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 637.00 | 61 182.00 | | 10 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 563.00 | -61 182.00 | | 4 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 860.00 | 52 936.00 | | 41 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 977.00 | 3 547 146.00 | | 3 194 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 630.00 | 3 395 667.00 | | 3 089 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 348.00 | 151 480.00 | | 105 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 114 613.00 | | 647 163.00 | 3 114 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646 961.00 | 3 114 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 646 961.00 | 1 339 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615 307.00 | | | 1 615 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 494.00 | | 642 730.00 | 1 343 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 812.00 | | 4 433.00 | 155 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 171.00 | 77 284.00 | 325 596.00 | 1 150 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 581.00 | 77 284.00 | 325 596.00 | 1 146 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 891.00 | 761 891.00 | | 761 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 970.00 | 249 970.00 | | 249 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 245.00 | | 160 245.00 | 160 245.00 |
UX Autres créances clients | 207 579.00 | 207 579.00 | | 207 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
VB T. V. A. | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 945.00 | 48 951.00 | 196 994.00 | 245 945.00 |
VI Groupe et associés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 666.00 | | | 250 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VP Divers | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 979.00 | 52 979.00 | | 52 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 049.00 | 356 803.00 | 160 245.00 | 517 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 902.00 | 1 144 908.00 | 196 994.00 | 1 341 902.00 |