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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
AH Fonds commercial | 1 611 716.00 | | 1 611 716.00 | 1 611 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 982.00 | 1 085 997.00 | 253 986.00 | 1 339 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 203.00 | | 153 203.00 | 153 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 112 004.00 | 1 089 587.00 | 2 022 416.00 | 3 112 004.00 |
BT Marchandises | 594 126.00 | 15 560.00 | 578 566.00 | 594 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 553.00 | 27 633.00 | 164 919.00 | 192 553.00 |
BZ Autres créances | 37 058.00 | | 37 058.00 | 37 058.00 |
CF Disponibilités | 190 842.00 | | 190 842.00 | 190 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 999.00 | 43 193.00 | 992 806.00 | 1 035 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 148 003.00 | 1 132 781.00 | 3 015 222.00 | 4 148 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 1 897 635.00 | 1 849 593.00 | | 1 897 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 752.00 | 48 042.00 | | 165 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 389.00 | 2 115 637.00 | | 2 281 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 097.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 500.00 | 497 708.00 | | 314 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 854.00 | 139 839.00 | | 28 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 029.00 | 353 578.00 | | 184 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 760.00 | 127 215.00 | | 191 760.00 |
EA Autres dettes | 14 690.00 | 3 577.00 | | 14 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 833.00 | 1 163 014.00 | | 733 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 222.00 | 3 278 651.00 | | 3 015 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 865 496.00 | 1 420 039.00 | 3 285 535.00 | 1 865 496.00 |
FG Production vendue services | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 369.00 | 1 420 039.00 | 3 287 408.00 | 1 867 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 252.00 | |
GE Autres charges | | | 157 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 111.00 | 17 720.00 | | 74 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 298 840.00 | 2 815 163.00 | | 3 298 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 088.00 | 2 767 121.00 | | 3 133 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 752.00 | 48 042.00 | | 165 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048 568.00 | | | 3 048 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 112 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 343 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615 307.00 | | | 1 615 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 307.00 | | | 1 283 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 954.00 | | | 149 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 335.00 | 62 252.00 | | 1 027 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 745.00 | 62 252.00 | | 1 023 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 560.00 | | 5 000.00 | 20 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 193.00 | | 5 000.00 | 18 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 193.00 | | 5 000.00 | 48 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 029.00 | 184 029.00 | | 184 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 203.00 | | | 153 203.00 |
UX Autres créances clients | 160 234.00 | | | 160 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
VB T. V. A. | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
VI Groupe et associés | 314 500.00 | 314 500.00 | | 314 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 097.00 | | | 41 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 760.00 | 191 760.00 | | 191 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 235.00 | 251 031.00 | 153 203.00 | 404 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 979.00 | 704 979.00 | | 704 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |