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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
AH Fonds commercial | 1 611 716.00 | | 1 611 716.00 | 1 611 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 921.00 | 1 014 625.00 | 337 296.00 | 1 351 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 818.00 | | 166 818.00 | 166 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 134 046.00 | 1 018 215.00 | 2 115 831.00 | 3 134 046.00 |
BT Marchandises | 838 389.00 | 92 178.00 | 746 211.00 | 838 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 604.00 | | 165 604.00 | 165 604.00 |
BZ Autres créances | 42 855.00 | | 42 855.00 | 42 855.00 |
CF Disponibilités | 650 681.00 | | 650 681.00 | 650 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 822.00 | 92 178.00 | 1 627 644.00 | 1 719 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 868.00 | 1 110 393.00 | 3 743 474.00 | 4 853 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 2 386 268.00 | 2 320 214.00 | | 2 386 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 813.00 | 66 054.00 | | 41 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 084.00 | 2 604 270.00 | | 2 646 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 180.00 | 546 994.00 | | 457 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 000.00 | 37 000.00 | | 166 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 146.00 | 21 187.00 | | 20 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 634.00 | 432 989.00 | | 269 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 610.00 | 207 764.00 | | 174 610.00 |
EA Autres dettes | 9 821.00 | 61 168.00 | | 9 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 391.00 | 1 307 102.00 | | 1 097 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 474.00 | 3 911 371.00 | | 3 743 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 089 841.00 | 457 421.00 | 2 547 262.00 | 2 089 841.00 |
FG Production vendue services | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 657.00 | 457 421.00 | 2 553 078.00 | 2 095 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 178.00 | |
GE Autres charges | | | 129 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 715.00 | 25 688.00 | | 14 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 236.00 | 2 496 099.00 | | 2 595 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 423.00 | 2 430 045.00 | | 2 553 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 813.00 | 66 054.00 | | 41 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120 583.00 | | 15 361.00 | 3 120 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 898.00 | 3 134 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 898.00 | 1 351 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615 307.00 | | | 1 615 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 203.00 | | 10 616.00 | 1 343 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 074.00 | | 4 745.00 | 162 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 786.00 | 56 327.00 | 1 898.00 | 963 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 195.00 | 56 327.00 | 1 898.00 | 960 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 92 178.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 633.00 | 92 178.00 | 27 633.00 | 27 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 633.00 | 92 178.00 | 27 633.00 | 27 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 634.00 | 269 634.00 | | 269 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 815.00 | 92 815.00 | | 92 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 419.00 | 61 419.00 | | 61 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 818.00 | | 166 818.00 | 166 818.00 |
UX Autres créances clients | 165 604.00 | 165 604.00 | | 165 604.00 |
VB T. V. A. | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 180.00 | 119 475.00 | 337 705.00 | 457 180.00 |
VI Groupe et associés | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 814.00 | | | 89 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 570.00 | 230 752.00 | 166 818.00 | 397 570.00 |
VW T.V.A. | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 245.00 | 739 540.00 | 337 705.00 | 1 077 245.00 |