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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
AH Fonds commercial | 1 611 716.00 | | 1 611 716.00 | 1 611 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 982.00 | 1 146 581.00 | 193 402.00 | 1 339 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 812.00 | | 155 812.00 | 155 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 613.00 | 1 150 171.00 | 1 964 442.00 | 3 114 613.00 |
BT Marchandises | 679 785.00 | 15 560.00 | 664 225.00 | 679 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 258.00 | 27 633.00 | 180 625.00 | 208 258.00 |
BZ Autres créances | 141 302.00 | | 141 302.00 | 141 302.00 |
CF Disponibilités | 346 256.00 | | 346 256.00 | 346 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 564.00 | 43 193.00 | 1 333 371.00 | 1 376 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 177.00 | 1 193 365.00 | 3 297 812.00 | 4 491 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 2 063 387.00 | 1 897 635.00 | | 2 063 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 480.00 | 165 752.00 | | 151 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 869.00 | 2 281 389.00 | | 2 432 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 500.00 | 314 500.00 | | 142 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 405.00 | 28 854.00 | | 73 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 290.00 | 184 029.00 | | 436 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 171.00 | 191 760.00 | | 197 171.00 |
EA Autres dettes | 15 576.00 | 14 690.00 | | 15 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 943.00 | 733 833.00 | | 864 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 812.00 | 3 015 222.00 | | 3 297 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 471 838.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 067 161.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 544 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 547 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 380 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 584.00 | |
GE Autres charges | | | 169 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 182.00 | | | 61 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 182.00 | | | 61 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 182.00 | | | -61 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 936.00 | 74 111.00 | | 52 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 547 146.00 | 3 298 840.00 | | 3 547 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 667.00 | 3 133 088.00 | | 3 395 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 480.00 | 165 752.00 | | 151 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 112 004.00 | | 2 609.00 | 3 112 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 114 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 343 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615 307.00 | | | 1 615 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 494.00 | | | 1 343 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 203.00 | | 2 609.00 | 153 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 587.00 | 60 584.00 | | 1 089 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 997.00 | 60 584.00 | | 1 085 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 155 812.00 | | 155 812.00 | 155 812.00 |
UX Autres créances clients | 175 939.00 | 175 939.00 | | 175 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
VB T. V. A. | 40 178.00 | 40 176.00 | | 40 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 143.00 | 59 143.00 | | 59 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 335.00 | 350 523.00 | 155 812.00 | 506 335.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |