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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 754.00 | 37 993.00 | 33 762.00 | 71 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 099.00 | 39 377.00 | 34 722.00 | 74 099.00 |
BT Marchandises | 76 546.00 | 1 540.00 | 75 006.00 | 76 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 702.00 | 30 859.00 | 555 843.00 | 586 702.00 |
BZ Autres créances | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CF Disponibilités | 440 481.00 | | 440 481.00 | 440 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 187.00 | | 29 187.00 | 29 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 931.00 | 32 399.00 | 1 105 531.00 | 1 137 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 029.00 | 71 777.00 | 1 140 253.00 | 1 212 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 849.00 | | | 43 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 316 584.00 | 234 757.00 | | 316 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 296.00 | 81 826.00 | | 104 296.00 |
DL TOTAL (I) | 491 280.00 | 386 984.00 | | 491 280.00 |
DP Provisions pour risques | 79 860.00 | 58 576.00 | | 79 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 860.00 | 58 576.00 | | 79 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 439.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 492.00 | 502 026.00 | | 475 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 675.00 | 130 167.00 | | 69 675.00 |
EA Autres dettes | 23 572.00 | 21 803.00 | | 23 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 113.00 | 654 435.00 | | 569 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 253.00 | 1 099 995.00 | | 1 140 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 113.00 | 654 435.00 | | 569 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 568 756.00 | 103 262.00 | 2 672 018.00 | 2 568 756.00 |
FG Production vendue services | 41 647.00 | 852.00 | 42 499.00 | 41 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 403.00 | 104 114.00 | 2 714 517.00 | 2 610 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 103 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 386.00 | |
GE Autres charges | | | 27 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 435.00 | 3 911.00 | | 3 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 435.00 | 3 911.00 | | 3 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 225.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 225.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 367.00 | 3 686.00 | | 3 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 377.00 | 37 348.00 | | 49 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 409.00 | 2 452 645.00 | | 2 771 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 113.00 | 2 370 818.00 | | 2 667 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 296.00 | 81 826.00 | | 104 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 475.00 | 11 506.00 | | 9 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 396.00 | | 1 149.00 | 74 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 445.00 | 74 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 445.00 | 72 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 586.00 | | 1 149.00 | 72 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 913.00 | 7 909.00 | 1 445.00 | 32 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 063.00 | 7 909.00 | 1 445.00 | 32 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 576.00 | 28 386.00 | 7 103.00 | 58 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 515.00 | | 17 975.00 | 19 515.00 |
6T Sur comptes clients | 30 962.00 | 19 889.00 | 19 991.00 | 30 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 476.00 | 19 889.00 | 37 966.00 | 50 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 053.00 | 48 275.00 | 45 069.00 | 109 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 275.00 | 45 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 492.00 | 475 492.00 | | 475 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 542 853.00 | | | 542 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 849.00 | | | 43 849.00 |
VB T. V. A. | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 254.00 | 577 405.00 | 43 849.00 | 621 254.00 |
VW T.V.A. | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 113.00 | 569 113.00 | | 569 113.00 |