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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 545.00 | 60 932.00 | 6 612.00 | 67 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 039.00 | 61 466.00 | 7 572.00 | 69 039.00 |
BT Marchandises | 86 256.00 | 3 831.00 | 82 424.00 | 86 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 458.00 | 28 788.00 | 673 670.00 | 702 458.00 |
BZ Autres créances | 64 237.00 | | 64 237.00 | 64 237.00 |
CF Disponibilités | 775 244.00 | | 775 244.00 | 775 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 050.00 | 32 619.00 | 1 606 430.00 | 1 639 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 089.00 | 94 086.00 | 1 614 003.00 | 1 708 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 774 438.00 | | | 774 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 055.00 | | | -77 055.00 |
DL TOTAL (I) | 767 782.00 | | | 767 782.00 |
DP Provisions pour risques | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 908.00 | | | 401 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 081.00 | | | 353 081.00 |
EA Autres dettes | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 640.00 | | | 824 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 003.00 | | | 1 614 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 335.00 | | | 785 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 372 640.00 | 125 742.00 | 2 498 383.00 | 2 372 640.00 |
FG Production vendue services | 40 087.00 | 22 320.00 | 62 407.00 | 40 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 727.00 | 148 063.00 | 2 560 791.00 | 2 412 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 013 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 735.00 | |
GE Autres charges | | | 14 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 181.00 | | | 2 604 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 237.00 | | | 2 681 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 055.00 | | | -77 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 080.00 | | 12 500.00 | 34 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 080.00 | | 12 500.00 | 34 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 909.00 | 401 909.00 | | 401 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 324.00 | 264 324.00 | | 264 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 642 016.00 | 642 016.00 | | 642 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 442.00 | 60 442.00 | | 60 442.00 |
VB T. V. A. | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 388.00 | 40 388.00 | | 40 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 900.00 | 777 550.00 | 350.00 | 777 900.00 |
VW T.V.A. | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 335.00 | 785 335.00 | | 785 335.00 |