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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 183.00 | 55 133.00 | 15 049.00 | 70 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 677.00 | 55 667.00 | 16 009.00 | 71 677.00 |
BT Marchandises | 76 373.00 | 11 003.00 | 65 370.00 | 76 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 209.00 | 31 012.00 | 656 197.00 | 687 209.00 |
BZ Autres créances | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
CF Disponibilités | 526 987.00 | | 526 987.00 | 526 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 953.00 | 42 015.00 | 1 286 937.00 | 1 328 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 631.00 | 97 683.00 | 1 302 947.00 | 1 400 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 625 642.00 | 530 015.00 | | 625 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 154.00 | 95 627.00 | | 45 154.00 |
DL TOTAL (I) | 741 196.00 | 696 042.00 | | 741 196.00 |
DP Provisions pour risques | 30 955.00 | 30 330.00 | | 30 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 955.00 | 30 330.00 | | 30 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 380.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 833.00 | 358 310.00 | | 430 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 768.00 | 66 016.00 | | 92 768.00 |
EA Autres dettes | 6 927.00 | 8 915.00 | | 6 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 795.00 | 433 623.00 | | 530 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 947.00 | 1 159 996.00 | | 1 302 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 440 600.00 | 79 614.00 | 2 520 214.00 | 2 440 600.00 |
FG Production vendue services | 19 195.00 | 23 609.00 | 42 804.00 | 19 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 795.00 | 103 224.00 | 2 563 019.00 | 2 459 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 031 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 24 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 488.00 | 4 517.00 | | 4 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 488.00 | 4 517.00 | | 4 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 488.00 | 3 816.00 | | 4 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 886.00 | 35 124.00 | | 19 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 787.00 | 2 646 241.00 | | 2 603 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 633.00 | 2 550 614.00 | | 2 558 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 154.00 | 95 627.00 | | 45 154.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8 121.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 330.00 | 625.00 | | 30 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 834.00 | 430 834.00 | | 430 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 649 995.00 | 649 995.00 | | 649 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
VB T. V. A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 942.00 | 725 942.00 | | 725 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 062.00 | 481 062.00 | | 481 062.00 |