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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 183.00 | 61 267.00 | 8 915.00 | 70 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 677.00 | 61 801.00 | 9 875.00 | 71 677.00 |
BT Marchandises | 78 354.00 | 13 987.00 | 64 366.00 | 78 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 389.00 | 30 835.00 | 630 553.00 | 661 389.00 |
BZ Autres créances | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CF Disponibilités | 741 376.00 | | 741 376.00 | 741 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 134.00 | | 27 134.00 | 27 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 607.00 | 44 823.00 | 1 468 783.00 | 1 513 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 284.00 | 106 625.00 | 1 478 659.00 | 1 585 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 670 796.00 | 625 642.00 | | 670 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 641.00 | 45 154.00 | | 103 641.00 |
DL TOTAL (I) | 844 838.00 | 741 196.00 | | 844 838.00 |
DP Provisions pour risques | 34 080.00 | 30 955.00 | | 34 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 080.00 | 30 955.00 | | 34 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 266.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 597.00 | 430 833.00 | | 448 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 921.00 | 92 768.00 | | 138 921.00 |
EA Autres dettes | 8 514.00 | 6 927.00 | | 8 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 740.00 | 530 795.00 | | 599 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 659.00 | 1 302 947.00 | | 1 478 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 528 526.00 | 59 694.00 | 2 588 220.00 | 2 528 526.00 |
FG Production vendue services | 26 346.00 | 22 714.00 | 49 061.00 | 26 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 873.00 | 82 408.00 | 2 637 282.00 | 2 554 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 075 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 125.00 | |
GE Autres charges | | | 8 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | 4 488.00 | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | 4 488.00 | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 262.00 | 4 488.00 | | -2 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 673.00 | 19 886.00 | | 42 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 230.00 | 2 603 787.00 | | 2 654 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 589.00 | 2 558 633.00 | | 2 550 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 641.00 | 45 154.00 | | 103 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 955.00 | 3 125.00 | | 30 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 955.00 | 3 125.00 | | 30 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 597.00 | 448 597.00 | | 448 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 167.00 | 48 167.00 | | 48 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 624 386.00 | 624 386.00 | | 624 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
VB T. V. A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
VW T.V.A. | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |