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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 183.00 | 48 742.00 | 21 440.00 | 70 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 677.00 | 49 276.00 | 22 400.00 | 71 677.00 |
BT Marchandises | 78 515.00 | 13 655.00 | 64 860.00 | 78 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 966.00 | 34 619.00 | 609 346.00 | 643 966.00 |
BZ Autres créances | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
CF Disponibilités | 411 301.00 | | 411 301.00 | 411 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 870.00 | 48 274.00 | 1 137 595.00 | 1 185 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 548.00 | 97 551.00 | 1 159 996.00 | 1 257 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 925.00 | | | 44 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 530 015.00 | 420 880.00 | | 530 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 627.00 | 109 135.00 | | 95 627.00 |
DL TOTAL (I) | 696 042.00 | 600 415.00 | | 696 042.00 |
DP Provisions pour risques | 30 330.00 | 49 575.00 | | 30 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 330.00 | 49 575.00 | | 30 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 411.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 310.00 | 395 076.00 | | 358 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 016.00 | 67 346.00 | | 66 016.00 |
EA Autres dettes | 8 915.00 | 7 123.00 | | 8 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 623.00 | 469 958.00 | | 433 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 996.00 | 1 119 949.00 | | 1 159 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 623.00 | 469 958.00 | | 433 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 474 771.00 | 73 174.00 | 2 547 945.00 | 2 474 771.00 |
FG Production vendue services | 23 183.00 | 21 988.00 | 45 172.00 | 23 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 955.00 | 95 163.00 | 2 593 118.00 | 2 497 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 071 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 750.00 | |
GE Autres charges | | | 11 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 517.00 | 3 510.00 | | 4 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 517.00 | 3 610.00 | | 4 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 3 438.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 3 438.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 816.00 | 171.00 | | 3 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 124.00 | 44 963.00 | | 35 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 241.00 | 2 600 878.00 | | 2 646 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 614.00 | 2 491 743.00 | | 2 550 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 627.00 | 109 135.00 | | 95 627.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 121.00 | 11 505.00 | | 8 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 576.00 | 8 750.00 | 27 996.00 | 49 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 576.00 | 8 750.00 | 27 996.00 | 49 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 311.00 | 358 311.00 | | 358 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 602 424.00 | 602 424.00 | | 602 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
VB T. V. A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 403.00 | 696 403.00 | | 696 403.00 |
VW T.V.A. | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 624.00 | 433 624.00 | | 433 624.00 |