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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 971.00 | 3 767.00 | 205.00 | 3 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 622.00 | 5 081.00 | 541.00 | 5 622.00 |
BN En cours de production de biens | 39 722.00 | | 39 722.00 | 39 722.00 |
BT Marchandises | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
BZ Autres créances | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CF Disponibilités | 84 371.00 | | 84 371.00 | 84 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 632.00 | | 157 632.00 | 157 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 254.00 | 5 081.00 | 158 172.00 | 163 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336.00 | | | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 304.00 | 81 458.00 | | 66 304.00 |
DL TOTAL (I) | 89 349.00 | 104 503.00 | | 89 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 495.00 | 69.00 | | 18 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 362.00 | 8 976.00 | | 8 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 693.00 | 38 365.00 | | 40 693.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | 636.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 823.00 | 48 046.00 | | 68 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 172.00 | 152 549.00 | | 158 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 823.00 | 48 046.00 | | 68 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 182.00 | | 106 182.00 | 106 182.00 |
FG Production vendue services | 197 330.00 | | 197 330.00 | 197 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 511.00 | | 303 511.00 | 303 511.00 |
FM Production stockée | | | 12 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 617.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 305.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 067.00 | 28 803.00 | | 21 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 719.00 | 356 183.00 | | 316 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 415.00 | 274 726.00 | | 250 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 304.00 | 81 458.00 | | 66 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 907.00 | 2 657.00 | | 2 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 454.00 | | 168.00 | 5 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 874.00 | 207.00 | | 4 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 874.00 | 207.00 | | 4 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | | | 670.00 |
VI Groupe et associés | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
VW T.V.A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 823.00 | 68 823.00 | | 68 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 362.00 | 582.00 | | 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 095.00 | 5 315.00 | | 5 095.00 |
ST Autres comptes | 18 273.00 | 19 902.00 | | 18 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 13 266.00 | 20 722.00 | | 13 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | 549.00 | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 040.00 | 1 131.00 | | 1 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 758.00 | 74 544.00 | | 64 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 624.00 | 18 536.00 | | 13 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 834.00 | 56 139.00 | | 46 834.00 |