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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 631.00 | 4 391.00 | 241.00 | 4 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917.00 | 1 353.00 | 565.00 | 1 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 884.00 | 5 743.00 | 1 141.00 | 6 884.00 |
BN En cours de production de biens | 36 627.00 | | 36 627.00 | 36 627.00 |
BT Marchandises | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 589.00 | | 45 589.00 | 45 589.00 |
BZ Autres créances | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 93 885.00 | | 93 885.00 | 93 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 643.00 | | 188 643.00 | 188 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 528.00 | 5 743.00 | 189 785.00 | 195 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336.00 | | | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 243.00 | 97 763.00 | | 98 243.00 |
DL TOTAL (I) | 121 288.00 | 120 808.00 | | 121 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 626.00 | 15 677.00 | | 20 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 844.00 | 23 184.00 | | 19 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 664.00 | 40 257.00 | | 24 664.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 780.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 496.00 | 79 897.00 | | 68 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 785.00 | 200 705.00 | | 189 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 496.00 | 79 897.00 | | 68 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 440.00 | | 140 440.00 | 140 440.00 |
FG Production vendue services | 259 110.00 | | 259 110.00 | 259 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 550.00 | | 399 550.00 | 399 550.00 |
FM Production stockée | | | 2 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 457.00 | 31 171.00 | | 29 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 423.00 | 371 634.00 | | 402 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 179.00 | 273 871.00 | | 304 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 243.00 | 97 763.00 | | 98 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 185.00 | 3 607.00 | | 4 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 318.00 | 426.00 | | 5 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 318.00 | 426.00 | | 5 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 45 589.00 | 45 589.00 | | 45 589.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VI Groupe et associés | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
VW T.V.A. | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | 1 741.00 | | 1 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 671.00 | 5 561.00 | | 5 671.00 |
ST Autres comptes | 25 268.00 | 23 152.00 | | 25 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
YT Sous‐traitance | 43 946.00 | 30 292.00 | | 43 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | 720.00 | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 131.00 | 2 461.00 | | 2 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 450.00 | 74 615.00 | | 83 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 449.00 | 16 689.00 | | 22 449.00 |
ZE Dividendes | 97 763.00 | | | 97 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 925.00 | 70 045.00 | | 85 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |