| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 971.00 | 3 878.00 | 93.00 | 3 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 050.00 | 4 621.00 | 429.00 | 5 050.00 |
BN En cours de production de biens | 30 839.00 | | 30 839.00 | 30 839.00 |
BT Marchandises | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
BZ Autres créances | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CF Disponibilités | 81 341.00 | | 81 341.00 | 81 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 960.00 | | 143 960.00 | 143 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 010.00 | 4 621.00 | 144 389.00 | 149 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336.00 | | | 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 437.00 | 66 304.00 | | 56 437.00 |
DL TOTAL (I) | 79 482.00 | 89 349.00 | | 79 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 660.00 | 18 495.00 | | 14 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 946.00 | 8 362.00 | | 9 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 249.00 | 40 693.00 | | 40 249.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 1 272.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 907.00 | 68 823.00 | | 64 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 389.00 | 158 172.00 | | 144 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 907.00 | 68 823.00 | | 64 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 480.00 | | 116 480.00 | 116 480.00 |
FG Production vendue services | 212 128.00 | | 212 128.00 | 212 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 608.00 | | 328 608.00 | 328 608.00 |
FM Production stockée | | | -8 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 314.00 | 500.00 | | 1 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 44.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 306.00 | 44.00 | | 2 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 306.00 | 44.00 | | 2 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 670.00 | 21 067.00 | | 13 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 349.00 | 316 719.00 | | 323 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 912.00 | 250 415.00 | | 266 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 437.00 | 66 304.00 | | 56 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 643.00 | 2 907.00 | | 5 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571.00 | 5 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571.00 | 4 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 081.00 | 112.00 | 571.00 | 5 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 081.00 | 112.00 | 571.00 | 5 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
VW T.V.A. | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 907.00 | 64 907.00 | | 64 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 038.00 | 362.00 | | 2 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 654.00 | 5 095.00 | | 5 654.00 |
ST Autres comptes | 27 490.00 | 18 273.00 | | 27 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 641.00 | 10 200.00 | | 12 641.00 |
YT Sous‐traitance | 8 315.00 | 13 266.00 | | 8 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 685.00 | 678.00 | | 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 723.00 | 1 040.00 | | 2 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 467.00 | 64 758.00 | | 67 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 032.00 | 13 624.00 | | 17 032.00 |
ZE Dividendes | 66 304.00 | | | 66 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 100.00 | 46 834.00 | | 54 100.00 |