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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 631.00 | 3 995.00 | 637.00 | 4 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 710.00 | 4 738.00 | 973.00 | 5 710.00 |
BN En cours de production de biens | 43 699.00 | | 43 699.00 | 43 699.00 |
BT Marchandises | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
BZ Autres créances | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 108 510.00 | | 108 510.00 | 108 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 630.00 | | 181 630.00 | 181 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 341.00 | 4 738.00 | 182 603.00 | 187 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336.00 | | | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 538.00 | 56 437.00 | | 78 538.00 |
DL TOTAL (I) | 101 583.00 | 79 482.00 | | 101 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 741.00 | 14 660.00 | | 14 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 471.00 | 9 946.00 | | 10 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 689.00 | 40 249.00 | | 48 689.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 52.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 020.00 | 64 907.00 | | 81 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 603.00 | 144 389.00 | | 182 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 020.00 | 64 907.00 | | 81 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 226.00 | | 127 226.00 | 127 226.00 |
FG Production vendue services | 211 609.00 | | 211 609.00 | 211 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 835.00 | | 338 835.00 | 338 835.00 |
FM Production stockée | | | 12 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 739.00 | 1 314.00 | | 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 125.00 | 56.00 | | 3 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | 2 306.00 | | 3 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 125.00 | 2 306.00 | | 3 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 309.00 | 13 670.00 | | 22 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 631.00 | 323 349.00 | | 355 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 093.00 | 266 912.00 | | 277 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 538.00 | 56 437.00 | | 78 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 352.00 | 5 643.00 | | 6 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 050.00 | | 660.00 | 5 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 714.00 | | 660.00 | 4 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 621.00 | 116.00 | | 4 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 621.00 | 116.00 | | 4 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
VW T.V.A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 020.00 | 74 020.00 | | 74 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | 2 038.00 | | 1 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 587.00 | 5 654.00 | | 5 587.00 |
ST Autres comptes | 25 663.00 | 27 490.00 | | 25 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 980.00 | 12 641.00 | | 12 980.00 |
YT Sous‐traitance | 1 996.00 | 8 315.00 | | 1 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | 685.00 | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 608.00 | 2 723.00 | | 2 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 087.00 | 67 467.00 | | 68 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 971.00 | 17 032.00 | | 16 971.00 |
ZE Dividendes | 56 437.00 | | | 56 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 225.00 | 54 100.00 | | 46 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |