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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 631.00 | 4 127.00 | 505.00 | 4 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917.00 | 766.00 | 1 152.00 | 1 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 884.00 | 4 892.00 | 1 992.00 | 6 884.00 |
BN En cours de production de biens | 30 346.00 | | 30 346.00 | 30 346.00 |
BT Marchandises | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
BZ Autres créances | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CF Disponibilités | 104 823.00 | | 104 823.00 | 104 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 954.00 | | 169 954.00 | 169 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 839.00 | 4 892.00 | 171 947.00 | 176 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336.00 | | | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 190.00 | 78 538.00 | | 75 190.00 |
DL TOTAL (I) | 98 235.00 | 101 583.00 | | 98 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 523.00 | 14 741.00 | | 13 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 960.00 | 10 471.00 | | 12 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 946.00 | 48 689.00 | | 46 946.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 120.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 711.00 | 81 020.00 | | 73 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 947.00 | 182 603.00 | | 171 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 711.00 | 81 020.00 | | 73 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 906.00 | | 157 906.00 | 157 906.00 |
FG Production vendue services | 221 401.00 | | 221 401.00 | 221 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 307.00 | | 379 307.00 | 379 307.00 |
FM Production stockée | | | -13 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 024.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 024.00 | 739.00 | | 2 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 3 125.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 371.00 | 22 309.00 | | 22 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 977.00 | 355 631.00 | | 367 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 787.00 | 277 093.00 | | 292 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 190.00 | 78 538.00 | | 75 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 894.00 | 6 352.00 | | 5 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 710.00 | | 1 174.00 | 5 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 374.00 | | 1 174.00 | 5 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 738.00 | 155.00 | | 4 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 738.00 | 155.00 | | 4 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
VW T.V.A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 711.00 | 73 711.00 | | 73 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -75.00 | 1 904.00 | | -75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 747.00 | 5 587.00 | | 5 747.00 |
ST Autres comptes | 24 751.00 | 25 663.00 | | 24 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 296.00 | 12 980.00 | | 12 296.00 |
YT Sous‐traitance | 12 700.00 | 1 996.00 | | 12 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | 704.00 | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 648.00 | 2 608.00 | | 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 152.00 | 68 087.00 | | 78 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 151.00 | 16 971.00 | | 19 151.00 |
ZE Dividendes | 78 538.00 | | | 78 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 494.00 | 46 225.00 | | 55 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |